Kartat e kreditit të kompanisë

Një kartë krediti e kompanisë, Viseca, Cornèrcard, Swisscard, Cembra, PostFinance ose ajo e bankës suaj kantonale, ka kartelën e vet në To Bill, pranë llogarive tuaja bankare. Çdo muaj importoni pasqyrën e saj: To Bill kontrollon që është e plotë, propozon një llogari për çdo blerje, si për një rresht bankar, dhe njeh debitimin bankar që e paguan kartën.

Para se të filloni

• Kontabiliteti duhet të jetë aktivizuar dhe librat tuaj të hapur. Nevojitet e drejta për të menaxhuar kontabilitetin. Shihni Aktivizoni kontabilitetin.
• Pasqyra në PDF lexohet nga IA: IA e kompanisë suaj duhet të jetë aktivizuar, me ndihmën Leximi i një pasqyre të kartës së kreditit në PDF. Shihni Asistenti IA. Pa IA, importoni eksportin CSV të pasqyrës, nga e-banking-u ose nga aplikacioni i kartës.

Shtoni një kartë

1. Në meny, klikoni Kontabiliteti, pastaj Banka, dhe hapni skedën Llogaritë.

2. Klikoni Shto një kartë krediti (1).

   

3. Te Lëshuesi, tregoni kush e dërgon pasqyrën, për shembull «Viseca» ose «Cornèrcard»: To Bill e përdor për të njohur debitimin bankar që e paguan kartën.

4. Shkruani 4 shifrat e fundit të kartës, siç shfaqen në pasqyrë. Asnjëherë numrin e plotë.

5. Lëreni Emri bosh për të mbajtur lëshuesin dhe 4 shifrat, ose jepini një, për shembull «Visa Business». Zgjidhni Monedha e kartës.

6. Lëreni Llogaria kontabël te Automatike (2211 Karta e kreditit e ndërmarrjes, përndryshe një llogari e vetë kartës).

   

7. Klikoni Shto kartën. To Bill konfirmon: Karta e kreditit u shtua, me numrin e llogarisë së saj kontabël.

Karta e parë mbahet në llogarinë 2211 Karta e kreditit e ndërmarrjes: një borxh afatshkurtër. Çdo blerje e krediton, debitimi bankar që paguan kartën e shlyen. Një kartë e dytë merr llogarinë e vet, të parën të lirë nga 2214 deri në 2219, me emrin «Kartë krediti — » të ndjekur nga emri i kartës: bilanci i çdo karte kontrollohet kështu më vete. Në pamjen Eksperte, mund të zgjidhni vetë një borxh tjetër afatshkurtër, të veçantë për këtë kartë.

Një kartë e regjistruar tashmë, me të njëjtin lëshues dhe të njëjtat 4 shifra, refuzohet: Kjo kartë është regjistruar tashmë. Për ta ndryshuar, çaktivizuar ose fshirë një kartë, klikoni mbi të në listë, si për një llogari bankare. Shihni Shtoni llogaritë tuaja bankare.

Importoni pasqyrën e kartës

1. Te skeda Pasqyra e bankës, zgjidhni kartën lart, në listën e llogarive.
2. Klikoni Importo pasqyrën e kartës.
3. Tërhiqni pasqyrën në kuadër, ose klikoni për ta zgjedhur: PDF-ja e pasqyrës mujore, e lexuar nga IA, ose eksporti i saj CSV, deri në 25 MB. Asgjë nuk ruhet para konfirmimit tuaj.
4. Kontrolloni kontrollin e pasqyrës dhe rreshtat e saj (shihni më poshtë).
5. Klikoni Importo pasuar nga numri i rreshtave.

Kontrolli i pasqyrës

Para çdo importi, To Bill verifikon që rreshtat e lexuar japin totalet e shtypura në pasqyrë (1): bilanci i mëparshëm, plus debitët, minus kreditë, jep bilancin e ri.

• Pasqyra është e plotë: rreshtat e saj japin totalet e saj. Llogaritja shfaqet poshtë, për shembull Bilanci i mëparshëm 0.00 + debitë 251.45 − kreditë 0.00 = bilanci i ri 251.45.
• Rreshtat e lexuar nuk japin totalet e pasqyrës, me diferencën dhe atë që nuk përputhet. Rilexoni pasqyrën: mbase mungon një rresht. Mund ta importoni gjithsesi duke shënuar Importo gjithsesi: diferenca do të mbetet e dukshme në bilancin e kartës.
• Bilanci i mëparshëm i pasqyrës nuk është ai i kontabilitetit tuaj: me gjasë mungon pasqyra e muajit të kaluar. Importojeni edhe atë.

Rreshtat e pasqyrës

Tabela tregon çdo rresht të lexuar: Data, Tregtari, Lloji (Blerje, Rimbursim, Tarifë, Interesa, Pagesë e marrë), Monedha origjinale e një blerjeje jashtë vendit dhe Tarifa e saj. Poshtë, Për t'u paguar tregon shumën e detyruar dhe afatin e saj.

Tarifat e një blerjeje në monedhë të huaj bëhen rreshti i tyre më vete, i regjistruar si tarifa bankare: pasqyra e thotë nën tabelë. Shuma origjinale mbetet e shfaqur në rreshtin e blerjes, për shembull EUR 45.90.

Importoni një eksport CSV

Një CSV karte nuk ka format të përbashkët: To Bill tregon Kolonat e skedarit që ka njohur. Kontrolloni Data e regjistrimit, Data e blerjes, Tregtari, Shuma (me shenjë), ose Debi dhe Kredi nëse janë të ndara, Monedha origjinale, Shuma origjinale dhe Tarifa. Nëse blerjet janë shuma pozitive në skedarin tuaj, shënoni Blerjet janë shuma pozitive në këtë skedar.

Një CSV nuk jep totalet e pasqyrës: kopjoni Bilanci i ri i pasqyrës, Data e pasqyrës dhe datën Për t'u paguar deri më, nga pasqyra në letër ose PDF. To Bill verifikon atëherë që rreshtat japin këtë bilanc, duke u nisur nga bilanci i kontabilitetit tuaj.

Importoni dy herë të njëjtin muaj

Pa rrezik: një rresht i importuar tashmë nuk importohet për herë të dytë, dhe pasqyra e shënon I importuar tashmë. Për një kartë, PDF-ja dhe CSV-ja e të njëjtit muaj njihen: një rresht është i njëjti nëse ka të njëjtën datë regjistrimi dhe të njëjtën shumë. Nëse e gjithë pasqyra është tashmë aty, butoni tregon Gjithçka është importuar tashmë.

Regjistroni rreshtat e kartës

Rreshtat e importuar presin te Për t'u trajtuar, si rreshtat e një llogarie bankare, me të njëjtat propozime: llogaria e një tregtari të njohur, rregullat tuaja, Pro ose Privat, Gjithmonë kështu, ndarja e një shpenzimi të përzier dhe dokumentet justifikuese që mungojnë. Shihni Rakordoni pagesat.

Rreshti i kartës	Debi	Kredi
Një blerje	llogaria e zgjedhur (një shpenzim), pa TVSH, dhe TVSH-ja e zbritshme nëse kompania është e regjistruar për TVSH	2211 Karta e kreditit e ndërmarrjes
Një rimbursim nga një tregtar	2211	llogaria e blerjes, në të kundërt
Tarifat e një blerjeje në monedhë të huaj	6940 Tarifa bankare	2211

Debitimi bankar që paguan kartën

Çdo muaj, lëshuesi tërheq shumën e detyruar nga llogaria juaj bankare, me LSV ose me debitim direkt. Në pasqyrën e bankës, To Bill e njeh këtë debitim sipas emrit të lëshuesit, për shembull «Viseca Card Services» ose «Cornèr Banca», dhe shumës së detyruar të pasqyrës së fundit të kartës. E propozon si një transfertë nga banka te karta: Pagesa e kartës.

Klikoni Regjistro (1): rreshti debiton llogarinë e kartës (2211) dhe krediton llogarinë bankare (1020). Nëse përputhet vetëm shuma, pa emrin e lëshuesit, To Bill e propozon gjithashtu, por për t'u kontrolluar.

E njëjta pagesë, vetëm një herë

Pasqyra e radhës e kartës e tregon këtë pagesë si Pagesë e marrë. To Bill i lidh të dy rreshtat: kur njëri regjistrohet, tjetri mbyllet me shënimin E njëjta para si rreshti i lidhur, e regjistruar vetëm një herë. S'ka rëndësi cili vjen i pari. Anulimi i njërit e rihap tjetrin.

Bilanci i kartës

Kur karta është zgjedhur lart te skeda Pasqyra, To Bill krahason pasqyrën e saj me librat tuaj, si për një llogari bankare.

• Sipas pasqyrës: shuma e detyruar e pasqyrës së fundit të importuar, në datën e saj.
• Në kontabilitetin tuaj: ajo që karta detyron, sipas kontabilitetit, në të njëjtën datë.
• Diferenca: ndryshimi, i shpjeguar nga rreshtat ende për t'u trajtuar. Kur gjithçka është regjistruar, diferenca tregon Përputhet.
• Për t'u paguar: shuma e detyruar dhe afati i saj, pastaj ku ka mbërritur pagesa e saj: Debitimi bankar nuk është gjetur ende, Debitimi bankar më … u gjet, për t'u vërtetuar, ose Paguar me debitimin bankar më ….

Një shpenzim i paguar me kartën

Te një shpenzim, Paguar nga › Karta e kreditit e ndërmarrjes krediton gjithashtu llogarinë 2211. Shihni Regjistroni një shpenzim. Një kartë personale, e paguar nga ju dhe jo nga kompania, nuk është kartë e kompanisë: shihni Shpenzimet e paguara me fondet tuaja private.

Baza ligjore

• Çdo veprim regjistrohet në mënyrë të plotë, të vërtetë dhe sistematike, i mbështetur nga një dokument justifikues: neni 957a, paragrafi 2, i Kodit të Detyrimeve (OR). To Bill e ruan skedarin e pasqyrës së kartës si dokument justifikues.
• Librat dhe dokumentet justifikuese ruhen dhjetë vjet: neni 958f, paragrafi 1, OR.
• Bilanci i kartës është një borxh afatshkurtër i bilancit: neni 959a, paragrafi 2, pika 1, OR.
• Tarifat e pagesave dhe të këmbimit janë të përjashtuara nga fusha e TVSH-së, prandaj regjistrohen pa TVSH: neni 21, paragrafi 2, pika 19, shkronja c, i Ligjit për TVSH-në (MWSTG).