Paguani pagat me një skedar pagese

Pasi listëpagesa mbyllet, To Bill krijon një skedar pagese në formatin zviceran (pain.001): një transfertë për çdo punonjës, drejt IBAN-it në kartelën e tij. Ju e ngarkoni në e-banking dhe e nënshkruani: të gjitha pagat nisen njëherësh.

Para se të filloni

• Listëpagesa e muajit është E mbyllur. Shihni Bëni pagën e muajit.
• Çdo punonjës që duhet paguar ka një IBAN për pagën (jo një QR-IBAN) dhe një adresë me të paktën Vendi dhe Shteti. Shihni Shtoni dhe menaxhoni punonjësit tuaj.
• Banka juaj pranon skedarë pain.001 në e-banking. Kështu ndodh me bankat zvicerane.

Krijoni skedarin

1. Hapni Pagat, pastaj listëpagesën e mbyllur të muajit.

2. Klikoni Skedari i pagesës, lart djathtas.

3. Llogaria për debitim (1): zgjidhni llogarinë e kompanisë që paguan pagat. Lista përmban llogaritë tuaja bankare dhe IBAN-in që përdor fatura QR e kompanisë. Për një llogari tjetër, zgjidhni IBAN tjetër… dhe shkruajeni: një IBAN zviceran, jo një QR-IBAN.

4. Data e ekzekutimit (2): dita kur banka duhet të paguajë. Më herët, sot.

   

5. Kontrolloni numrin e pagave dhe totalin, pastaj klikoni Shkarko skedarin.

6. Në e-banking, hapni importin e skedarëve të pagesës, ngarkoni skedarin, kontrolloni pagesat dhe nënshkruajini.

Skedarët e krijuar listohen në listëpagesë, nën Skedarët e pagesës, me datën e ekzekutimit, totalin dhe orën e krijimit. Çdo krijim shënohet në regjistrin e qasjeve.

Vetëm një skedar për çdo muaj

Nëse për këtë listëpagesë është krijuar tashmë një skedar, dritarja e tregon me të kuqe: «Një skedar pagese është krijuar tashmë më … (… pagesa): ngarkoni vetëm njërin, përndryshe pagat paguhen dy herë.» Ngarkoni një skedar të dytë vetëm nëse i pari nuk i është transmetuar kurrë bankës.

Kartelat që duhen plotësuar

Para se të krijojë skedarin, To Bill kontrollon çdo punonjës që duhet paguar. Nëse mungon diçka, dritarja shfaq Plotësoni kartelën e këtij punonjësi para se të krijoni skedarin, me atë që mungon: vendbanimi, shteti ose IBAN.

1. Klikoni Plotëso pranë punonjësit. Kartela e tij hapet në një skedë të re.
2. Plotësoni adresën ose IBAN-in, pastaj klikoni Ruaj.
3. Kthehuni te skeda e listëpagesës: lista përditësohet. Butoni Shkarko skedarin aktivizohet kur nuk mungon më asgjë.

Nëse adresa e Ndërmarrja juaj është e paplotë, To Bill jua sinjalizon, por e krijon gjithsesi skedarin: banka juaj përdor adresën që njeh. Plotësojeni te Cilësimet › Kompania.

Rimbursoni shpenzimet e paradhëna nga një punonjës

Një shpenzim që një punonjës e ka paguar nga xhepi i vet për kompaninë i detyrohet atij. Regjistrojeni te Shpenzime me Paguar nga › Një punonjës (shënim shpenzimesh), pastaj zgjidhni kush e ka paradhënë te Paradhënë nga: shihni Regjistroni një shpenzim. Ai shfaqet atëherë te Pagat › Për t'u rimbursuar, deri në rimbursimin e tij.

1. Hapni Pagat › Për t'u rimbursuar. Shpenzimet grupohen sipas punonjësit (1), me totalin që i detyrohet.
2. Shënoni shpenzimet që do të rimbursohen.
3. Zgjidhni si (2):
   • Me listëpagesën e ardhshme: listëpagesa pasardhëse e punonjësit shton një rresht Rimbursim i shpenzimeve të paradhëna te shuma e paguar, jashtë pagës (as AHV, as certifikata e pagës);
   • Me transfertë: zgjidhni Llogaria për debitim dhe Data e ekzekutimit, pastaj klikoni Krijo skedarin. To Bill krijon një skedar pagese pain.001 drejt IBAN-it të punonjësit, për ta ngarkuar në e-banking.

Rimbursimet e planifikuara shfaqen nën Të planifikuara me një listëpagesë (Anulo i heq për sa kohë listëpagesa nuk është mbyllur); ato që janë bërë, nën Të rimbursuara, me listëpagesën ose skedarin e tyre. Një shpenzim pa punonjës të caktuar pret nën Punonjësi për t'u saktësuar: zgjidhni kush e ka paradhënë me Paradhënë nga…. Transferta kërkon një IBAN në kartelën e punonjësit.

Në kontabilitet

Shpenzimi është regjistruar kur e futët, në kredi të llogarisë së punonjësve. Rimbursimi e barazon këtë llogari, me listëpagesën ose me regjistrimin e transfertës: shpenzimi nuk llogaritet kurrë dy herë.

Paga konfidenciale

Skedari mban kodin e qëllimit SALA (paga) dhe i kërkon bankës një debitim të vetëm. Me njoftimin kolektiv të bankës suaj, pasqyra juaj tregon një shumë të vetme për të gjitha pagat, pa hollësitë për çdo punonjës. Pyesni bankën tuaj nëse njoftimi kolektiv është aktivizuar për llogarinë tuaj.

Pas pagesës

• Kontabiliteti mbahet në To Bill: regjistrimi i pagave i listëpagesës i ka kaluar tashmë pagat neto në kredi të llogarisë suaj bankare, në datën e pagesës. Kur debitimi i pagave shfaqet në pasqyrën tuaj, te Kontabiliteti › Banka, zgjidhni Shpërfill me arsyen I regjistruar tashmë ndryshe. Mos e regjistroni me modelin Paga: shpenzimi do të llogaritej dy herë.
• Kontabiliteti mbahet diku tjetër: fletëpagesat dhe pasqyrën ia dërgoni fiduciarit tuaj.

Baza ligjore

• Punëdhënësi i rimburson punëmarrësit të gjitha shpenzimet që kërkon kryerja e punës, bashkë me pagën, përveç kur është rënë dakord ose është zakon një afat më i shkurtër: neni 327a, paragrafi 1, dhe neni 327c, paragrafi 1, i Kodit të Detyrimeve (OR). Këto shpenzime nuk janë pagë që i nënshtrohet AHV-së: neni 9, paragrafi 1, i Rregullores për AHV-në (AHVV).
• Skedari ndjek Swiss Payment Standards të SIX, në formatin pain.001.001.09, me kodin e qëllimit SALA në nivelin e pagesës: SIX, Swiss Payment Standards (faqe në anglisht).
• Nga 14 nëntori 2026, bankat zvicerane nuk pranojnë një transfertë pa vendbanimin dhe shtetin e secilës palë: SIX, adresat e strukturuara (dokument në anglisht). To Bill e bllokon skedarin për sa kohë adresa e një punonjësi është e paplotë. Të njëjtat rregulla vlejnë për furnitorët tuaj: shihni Paguani me skedar pagese (pain.001).