Ndiqni faturat e papaguara

Faqja Të papaguara është pasqyra e vjetërsisë së debitorëve tuaj: gjithçka që ju detyrohen klientët tuaj në një datë, e renditur sipas vonesës. Ajo ju shërben për të ditur kujt t'i dërgoni kujtesë, dhe për t'i dorëzuar fiduciarit tuaj listën e zërave të hapur në mbyllje të vitit.

Para se të filloni

Të papaguara është pjesë e kontabilitetit: faqja shfaqet në menu, nën Pagesat, kur kontabiliteti është aktivizuar. Shihni Aktivizoni kontabilitetin. Pa kontabilitet, skeda Për t'u arkëtuar e listës së faturave jep tashmë gjithçka që mbetet për t'u paguar.

Lexoni pasqyrën e vjetërsisë

Në menu, nën Pagesat, hapni Të papaguara.

1. Data. Si parazgjedhje, sot. Zgjidhni Fundi i muajit të kaluar, Fundi i vitit të kaluar ose një datë tjetër të kaluar: pasqyra tregon atë që ishte e hapur atë ditë.
2. Shkallët e vonesës: Ende pa skaduar, 1 deri 30 ditë, 31 deri 60 ditë, 61 deri 90 ditë, Mbi 90 ditë pas skadimit. Klikoni një shkallë për të parë vetëm atë në tabelë; klikoni sërish për të hequr filtrin.
3. Përputhja me kontabilitetin e krahason totalin e të papaguarave me saldon e llogarisë 1100 Debitorët. Përputhet: gjithçka është e saktë. Diferencë për t'u sqaruar: To Bill liston nga vjen diferenca, dhe çdo rresht të çon te dokumenti ose te llogaria që duhet kontrolluar.

Totali, lart, përfshin tarifat e kujtesës që klientët tuaj ende i detyrohen; To Bill i tregon nën numrin e dokumenteve, për shembull «nga të cilat tarifat e kujtesës: CHF 20.00». Është e njëjta shifër si skeda Për t'u arkëtuar e listës së faturave.

Butoni Klientët / Furnitorët kalon te pasqyra e faturave tuaja të furnitorëve për t'u paguar.

Hollësitë sipas klientit

Çdo rresht është një klient, me shumat e tij sipas shkallës dhe totalin e tij. Klikoni shigjetën e një klienti për të parë dokumentet e tij (1): çdo faturë me datën, skadimin ose ditët e vonesës, dhe notat e kreditit si zbritje. Klikoni një numër për të hapur faturën.

Shumat janë në franga. Një faturë në një monedhë për të cilën nuk ka asnjë kurs këmbimi nuk hyn në totale: rreshti i saj tregon pa konvertuar, me shumën në monedhën e saj, dhe faqja e përmbledh, për shembull «+ EUR 1'200.00 pa konvertuar». Kur është përdorur një kurs më i vjetër, To Bill e thotë: «Kursi EUR: kursi i fundit i njohur, më …».

Shiriti i filtrave kërkon një klient ose një numër fature, dhe filtron sipas Klienti, Vonesa, Shuma dhe Afati. Pamjet ofron Me vonesë, Mbi 90 ditë dhe Skadojnë këtë muaj.

Nga fatura, mund të dërgoni një kujtesë, të regjistroni një pagesë ose ta kaloni kërkesën në humbje.

Eksportoni listën e zërave të hapur

1. Zgjidhni datën, për shembull fundin e vitit financiar.

2. Klikoni Eksporto.

3. Zgjidhni dokumentin dhe formatin e tij:

   • Pasqyra e vjetërsisë: një total për çdo klient dhe për çdo shkallë vonese;
   • Lista e zërave të hapur: një dokument për çdo rresht, me datën, skadimin, ditët e vonesës dhe saldon e tij të hapur.

   

4. Zgjidhni PDF (për ta shtypur ose për t'ia dorëzuar fiduciarit tuaj) ose CSV (për ta hapur në një program tabelash).

Skedari përfshin gjithçka që është e hapur në datën e zgjedhur. Filtrat e tabelës nuk zbatohen në të. Nën total, një rresht tregon tarifat e kujtesës që ai përfshin.

Kaloni një kërkesë në humbje

Kur një klient nuk do të paguajë (falimentim, certifikatë e mungesës së pasurisë, klient që nuk gjendet):

1. Hapni faturën. Te Kërkesa për arkëtim, klikoni Veprime › Kalo në humbje.
2. Tregoni Arsyeja. Ajo shfaqet në regjistrim dhe e justifikon humbjen në rast kontrolli.
3. Kontrolloni Shuma e humbur: si parazgjedhje, gjithçka që mbetet për t'u paguar.
4. Nëse keni një certifikatë të mungesës së pasurisë (Verlustschein), shkruani numrin e saj: ajo do t'ju lejojë ta rikuperoni kërkesën më vonë.
5. Klikoni Kalo në humbje.

Fatura kalon në statusin Kaluar në humbje dhe për të nuk dërgohen më kujtesa. Humbja regjistrohet në kontabilitet dhe TVSH-ja e pjesës së papaguar ju kthehet. Nëse klienti paguan në fund, hapni Veprime › Rikuperim: pagesa regjistrohet dhe TVSH-ja bëhet sërish e detyrueshme për këtë shumë.

Baza ligjore

• Një humbje mbi një kërkesë e zvogëlon kundërshpërblimin: TVSH-ja e deklaruar tashmë korrigjohet në periudhën kur regjistrohet humbja, dhe bëhet sërish e detyrueshme nëse paratë mbërrijnë më vonë: neni 41 i Ligjit për TVSH-në (MWSTG).
• Si rregull, një kërkesë parashkruhet pas dhjetë vjetësh: neni 127 i Kodit të Detyrimeve (OR). Paditë e zejtarëve për punën e tyre dhe të tregtarëve me pakicë për mallrat e furnizuara parashkruhen pas pesë vjetësh: neni 128, pika 3, OR. Parashkrimi fillon nga çasti kur kërkesa bëhet e kërkueshme (neni 130 OR) dhe ndërpritet veçanërisht nga një procedurë ekzekutimi të borxhit (Betreibung) ose nga një njohje e borxhit, si një pagesë e pjesshme (neni 135 OR).