Paguani faturat e furnitorëve

Faqja Për t'u paguar bashkon faturat e furnitorëve tuaj që nuk janë paguar ende, më urgjenten e para. I paguani nga e-banking-u juaj, me një skedar pagese të përgatitur nga To Bill, pastaj i shënoni si të paguara.

Hapni listën

Në meny, nën Blerjet, hapni Për t'u paguar. Edhe butoni Për t'u paguar i faqes Shpenzime ju çon aty.

• Lart, Totali për t'u paguar, Me vonesë dhe Skadon brenda 7 ditëve përmbledhin atë që ju pret, sipas monedhës.
• Çdo rresht tregon furnitorin, numrin e faturës së tij, Afati (me të kuq me numrin e ditëve të vonesës nëse ka kaluar), IBAN dhe referenca, statusin e Pagesa dhe Shuma.
• Skeda Të paguara, lart djathtas, rendit faturat e shlyera, me datën e pagesës.

Klikoni një rresht për të hapur faturën dhe për ta ndryshuar.

Shtoni një faturë furnitori

1. Klikoni Shto faturë furnitori (1). Hapet faqja Shpenzim i ri.

2. Vendoseni faturën. Nëse ka një faturë QR, furnitori, IBAN-i, referenca, shuma dhe shpesh afati plotësohen vetë. Shihni Dokumentet justifikuese dhe leximi automatik.

3. Plotësoni kategorinë dhe TVSH-në si për çdo shpenzim. Shihni Regjistroni një shpenzim.

4. Te pjesa Pagesa, mbani Ende e papaguar – për t'u paguar te Paguar nga, pastaj kontrolloni të dhënat e pagesës.

   

5. Klikoni Ruaj. Fatura shfaqet te Për t'u paguar.

Kur fatura QR mungon, plotësoni vetë:

Fusha	Çfarë duhet të shkruani
IBAN i furnitorit	IBAN-in e shënuar në faturë.
Afati	Datën kur fatura duhet paguar.
Referenca	Referencë QR (27 shifra) nëse IBAN-i është QR-IBAN, Referencë kreditori (RF…) nëse fatura jep një të tillë, përndryshe Pa referencë (mesazh).
Referenca e pagesës ose Mesazh për furnitorin	Referencën e kopjuar nga fatura, ose një mesazh me jo më shumë se 140 karaktere, për shembull numrin e faturës.
Nr. i faturës së furnitorit, Nr. TVSH i furnitorit	Për ta gjetur faturën dhe për të justifikuar TVSH-në e zbritur.
Adresa e furnitorit	Të paktën Vendbanimi dhe Shteti: pa to, fatura nuk mund të paguhet me skedar pagese.

Një QR-IBAN kërkon një referencë QR

Një IBAN me numër banke ndërmjet 30000 dhe 31999 është QR-IBAN. Ai pranon vetëm pagesat me referencën QR me 27 shifra të faturës. To Bill jua sinjalizon: Ky IBAN është QR-IBAN: zgjidhni “Referencë QR”.

Statuset

Statusi	Çfarë do të thotë
Për t'u paguar	Fatura pret të paguhet.
E urdhëruar	Ajo është në një skedar pagese të dërguar në bankë, me datën e saj të ekzekutimit.
E paguar	Ajo është shlyer, në datën e treguar.
E paplotë (2)	Mungon diçka për ta paguar me skedar. Kaloni miun mbi status për të parë çfarë.

Një faturë është E paplotë për një nga këto arsye:

• Mungon IBAN-i i furnitorit.
• Vetëm CHF dhe EUR paguhen me skedar.
• Mungon shuma. ose Mungon emri i furnitorit.
• Një QR-IBAN kërkon referencën QR me 27 shifra.
• Një IBAN i huaj paguhet vetëm në EUR (SEPA).
• Mungon vendbanimi ose shteti i furnitorit.

Hapni faturën, plotësoni atë që mungon, pastaj ruajeni.

Paguani faturat

Dy mënyra pagese:

• Me skedar pagese. Shënoni faturat, klikoni Skedar pagese (pain.001), pastaj importojeni skedarin në e-banking-un tuaj. Faturat kalojnë në E urdhëruar. Shihni Paguani me skedar pagese.
• Drejtpërdrejt në e-banking-un tuaj, për shembull duke skanuar faturën QR me aplikacionin e bankës suaj. Pastaj shënojeni faturën si të paguar në To Bill.

Shënoni faturat si të paguara

1. Shënoni faturat e paguara.

2. Te shiriti në fund të ekranit, klikoni Shëno si të paguara.

3. Shkruani datën te Paguar më dhe mënyrën e pagesës te Paguar nga. Nëse paratë kanë dalë nga një llogari bankare, zgjidhni cilën te Nga llogaria bankare.

   

4. Klikoni Shëno si të paguara. Faturat kalojnë te skeda Të paguara.

Nëse kontabiliteti juaj mbahet në To Bill, pagesa regjistrohet aty në të njëjtën kohë: borxhi ndaj furnitorit (2000 Kreditorët) shlyhet nga llogaria e zgjedhur, për shembull 1020 për bankën. Mesazhi Pagesa u regjistrua në kontabilitet (2000 → bankë). e konfirmon.

Kur vjen pasqyra bankare

Pagesa shfaqet edhe në pasqyrën tuaj. Kur e importoni, To Bill e njeh faturën falë referencës së pagesës dhe e propozon te Kontabiliteti › Banka. Nëse e keni shënuar tashmë faturën si të paguar, rreshti i pasqyrës lidhet me këtë pagesë: ajo nuk numërohet dy herë. Shihni Rakordoni pagesat.

Në drejtimin tjetër, një faturë e rakorduar nga banka mbetet Për t'u paguar ose E urdhëruar në këtë listë: shënojeni si të paguar. To Bill e sheh që pagesa e saj është regjistruar tashmë dhe nuk e regjistron për herë të dytë.

Ktheni një faturë në «për t'u paguar»

Një faturë e urdhëruar gabimisht, ose e shënuar si e paguar shumë herët: shënojeni, pastaj klikoni Ktheje në “për t'u paguar”. Nëse pagesa e saj është regjistruar tashmë ose është rakorduar me një rresht të pasqyrës, To Bill refuzon: anuloni së pari rakordimin te Kontabiliteti › Banka, ose stornoni regjistrimin në ditar.

Një skedar tashmë i dërguar

Kthimi i një fature E urdhëruar në «për t'u paguar» nuk e anulon urdhrin në bankë. Nëse skedari është importuar tashmë në e-banking-un tuaj, fshini edhe pagesën atje, përndryshe furnitori do të paguhet.

Baza ligjore

• Borxhet ndaj furnitorëve janë pjesë e kontabilitetit të kreditorëve, një libër ndihmës që kompania duhet ta mbajë sipas madhësisë së saj: neni 1, paragrafi 3, i Rregullores për librat kontabël (GeBüV).
• Me deklaratën e TVSH-së sipas kundërshpërblimeve të rëna dakord, TVSH-ja e zbritshme zbritet që nga marrja e faturës; sipas kundërshpërblimeve të arkëtuara, në momentin e pagesës: neni 40, paragrafi 1 dhe 2, i Ligjit për TVSH-në (MWSTG).
• Fatura QR dhe referencat e saj ndjekin standardin e SIX: Swiss Payment Standards, QR-bill.