Regjistroni pagesat e klientëve tuaj

Një arkëtim është një pagesë e marrë për një faturë. Kur e regjistroni, To Bill përditëson atë që detyrohet klienti dhe statusin e faturës, dhe, nëse kontabiliteti është aktivizuar, e regjistron veprimin në llogarinë tuaj bankare.

Nga vijnë pagesat

• Pasqyra juaj bankare. E importuar në kontabilitet, ajo përputhet me faturat falë referencës që mban fatura QR: kjo është mënyra më e sigurt dhe më e shpejtë. Shihni Përputhni pagesat.
• Pagesa në internet. Një klient që paguan me kartë ose me TWINT në portalin e tij regjistrohet automatikisht.
• Me dorë, nga fatura ose nga Arkëtimet: për një pagesë në para në dorë, ose nëse nuk e ndiqni bankën tuaj në To Bill.

Regjistroni një pagesë nga fatura

1. Hapni faturën, pastaj klikoni Regjistro një pagesë. Hapet formulari Krijo një arkëtim, me faturën dhe shumën e mbetur të plotësuara tashmë.

2. Nëse fatura paguhet me këste, zgjidhni nën Lloji i pagesës (1) këstin e paguar, ose E gjithë fatura.

3. Tregoni datën kur mbërritën paratë dhe shumën e marrë. Për një pagesë të pjesshme, shkruani thjesht shumën e paguar.

4. Nëse kontabiliteti është aktivizuar, zgjidhni llogarinë bankare nën Mbërriti në llogarinë (2).

5. Klikoni Ruaj.

   

Faqja e faturës e tregon menjëherë pagesën:

1. Ajo që është marrë nga totali, me shiritin e përparimit, dhe Mbetet me shkronja të mëdha.
2. Pagesat: çdo pagesë me datën dhe mënyrën e saj të pagesës. Shto regjistron një pagesë tjetër.

Situata pas pagesës	Statusi i faturës
Është paguar një pjesë	Pjesërisht e paguar
Është paguar gjithçka (me një tolerancë prej 5 centimësh)	E paguar
Klienti ka paguar më shumë	Tepricë

Një pagesë në një monedhë tjetër

Një klient mund të paguajë në një monedhë tjetër nga ajo e faturës, për shembull në euro një faturë në franga. Zgjidhni monedhën e pagesës poshtë datës dhe shumës: To Bill e konverton në monedhën e faturës me kursin zyrtar të ditës së pagesës, të publikuar nga Dogana zvicerane (OFDF). E tregon poshtë monedhës (1), për shembull «Kursi zyrtar i Doganës zvicerane (OFDF) më 11.10.2026: 1 EUR = 0.94137 CHF», bashkë me atë që pagesa shlyen nga fatura: «Pra CHF 470.69 në faturë».

Nëse për atë ditë nuk ka asnjë kurs zyrtar, për shembull për një datë të vjetër ose një monedhë që OFDF nuk e publikon, To Bill jua thotë: «Asnjë kurs zyrtar EUR → CHF për …: vendosni kursin e zbatuar.» Vendosni atëherë kursin e zbatuar, për shembull atë të bankës suaj, te Kursi i zbatuar (1 EUR = ? CHF) (1), pastaj klikoni Ruaj. Pa kurs, pagesa nuk regjistrohet: ajo nuk llogaritet kurrë sikur të ishte në monedhën e faturës.

Kursi fiksohet në pagesë kur e regjistroni: shuma e mbetur dhe statusi i faturës nuk ndryshojnë më pas. Te Pagesat, në faqen e faturës, pagesa shfaqet në monedhën e faturës, me shumën e saj fillestare dhe kursin e saj, për shembull «EUR 1'500.00 me kursin zyrtar të 11.10.2026 (1 EUR = 0.94137 CHF)» ose «… me kursin e vendosur». Me kontabilitetin, regjistrimi bëhet në franga; për një faturë në monedhë të huaj, diferenca midis kursit të saj dhe atij të pagesës është një fitim ose një humbje nga kursi i këmbimit. Shihni Monedhat e huaja.

Baza ligjore

TVSH-ja është ajo e faturës, në çfarëdo monedhe që paguan klienti: neni 45 par. 2 i Rregullores për TVSH-në (MWSTV). Kurset e lejuara për të konvertuar një kundërshpërblim në monedhë të huaj janë kursi mesatar mujor i ESTV-së ose kursi i saj ditor «shitje e devizave»: neni 45 par. 3 MWSTV.

Diferencat e vogla

Një klient shpesh paguan disa franga më pak (tarifa bankare, rrumbullakim) ose më shumë. Nëse diferenca nuk e kalon pragun tuaj, To Bill jua tregon menjëherë pas regjistrimit, në dritaren Pagesa u ruajt:

• Mbyll diferencën: fatura konsiderohet e paguar; diferenca regjistrohet si zbritje nga shitjet.
• Është një zbritje: klienti ka zbritur një zbritje për pagesë të shpejtë të rënë dakord; çmimi dhe TVSH-ja zvogëlohen.
• Mbaj diferencën: klienti ka paguar më shumë, ju e mbani diferencën; ajo regjistrohet me TVSH-në e saj.
• Lëre të hapur: fatura e ruan shumën e saj të mbetur, për shembull për ta kërkuar.

Pragu cilësohet te Cilësimet › Faturë, seksioni Diferencat dhe interesat e vonesës: Diferenca maksimale (5 CHF si parazgjedhje) dhe Llogaria e diferencave. Aktivizoni Mbyll automatikisht që diferencat nën prag të mbyllen pa pyetje.

Zbritje për pagesë të shpejtë e dhënë më vonë

Nëse klienti ka zbritur një zbritje për pagesë të shpejtë (për shembull 2 % për një pagesë brenda 10 ditëve): në faqen e faturës, te Kërkesa për arkëtim, klikoni Veprime › Zbritje për pagesë të shpejtë. Tregoni Shuma e zbritjes dhe Arsyeja, pastaj klikoni Ruaj zbritjen. Çmimi zvogëlohet, bashkë me të edhe TVSH-ja, dhe shuma e mbetur zvogëlohet po aq.

Shënoni një faturë si të paguar

Për të mbyllur njëherësh një ose më shumë fatura të paguara plotësisht:

1. Te Faturat, shënoni faturat.

2. Klikoni Ndrysho statusin › E paguar.

3. Tregoni Data e mbërritjes së parave. Ajo nuk mund të jetë në të ardhmen.

4. Klikoni Ruaj pagesën.

   

To Bill regjistron një pagesë për gjithçka që mbetet për t'u paguar, në këtë datë. Ky veprim nuk ofrohet për një faturë të paguar tashmë pjesërisht: regjistrojeni atëherë pagesën e fundit nga fatura.

Lista e arkëtimeve

Në menu, nën Pagesat, hapni Arkëtimet.

1. Shto hap formularin e arkëtimit; zgjidhni fillimisht faturën në listën e faturave të hapura.
2. Importoni një skedar CAMT lexon pasqyrën e bankës suaj (skedar XML camt.053): për çdo kreditim, To Bill propozon faturën që i përgjigjet, sipas referencës ose shumës së saj. Kontrolloni çdo përputhje, pastaj ruajeni.

Skedat i ndajnë pagesat Pjesërisht nga pagesat I plotë. Filtroni sipas datës, klientit, shumës ose mënyrës së pagesës. Ikonat e çdo rreshti hapin arkëtimin ose faturën e tij.

Importoni pasqyrën në kontabilitet

Nëse kontabiliteti është aktivizuar, më mirë importojini pasqyrat tuaja bankare te Kontabiliteti › Banka: aty To Bill përputh edhe shpenzimet tuaja dhe regjistron gjithçka njëherësh. Pagesat QR me shumën e saktë mund të regjistrohen aty automatikisht.

Korrigjoni një pagesë

Një arkëtim nuk ndryshohet: fshijeni, pastaj regjistrojeni sërish. Hapeni (ikona në formë syri në listë), pastaj klikoni Fshi. Në listë, mund të shënoni edhe disa arkëtime, pastaj Fshi. Fatura bëhet sërish e pagueshme për këtë shumë; regjistrimi stornohet me datën e sotme.

Pagesat e përputhura me bankën

Një pagesë e përputhur me një rresht të pasqyrës suaj bankare nuk fshihet këtu. Anuloni fillimisht përputhjen te Kontabiliteti › Banka, skeda Të rakorduara.

Baza ligjore

Një zbritje për pagesë të shpejtë ose një diferencë e mbyllur e zvogëlon kundërshpërblimin. Detyrimi i TVSH-së përshtatet atëherë «në çastin kur korrigjimi regjistrohet ose kur kundërshpërblimi i korrigjuar arkëtohet» (përkthyer nga teksti gjerman): neni 41, paragrafi 1, i Ligjit për TVSH-në (MWSTG). Me metodën e kundërshpërblimeve të rëna dakord, korrigjimi llogaritet në periudhën kur regjistrohet. Me metodën e kundërshpërblimeve të arkëtuara, tatohet vetëm ajo që klienti paguan realisht: korrigjimi llogaritet në arkëtim.