Rregullat dhe automatizimet e bankës

Abonimi i telefonit, qiraja, tarifat e mbajtjes së llogarisë përsëriten çdo muaj në pasqyrë. Një rregull i njeh dhe i kontabilizon për ju. Në çdo import, To Bill bën vetë edhe atë që është e sigurt: pagesat QR të sakta, tarifat bankare, kthimet e pagesave. Gjithçka që bën vetë shënohet dhe anulohet me një klik.

Para se të filloni

Për të krijuar një rregull ose për të ndryshuar një cilësim, nevojitet e drejta për të menaxhuar kontabilitetin. Rregullat zbatohen te rreshtat e pasqyrave të importuara. Shihni Importoni një pasqyrë bankare.

Rregullat

Te Kontabiliteti › Banka, hapni skedën Rregullat.

Çdo rregull tregon atë që njeh, llogarinë ku kontabilizon, sa herë është zbatuar, statusin e tij (Aktiv ose Në pauzë) dhe mënyrën e tij: Automatike ose Vetëm propozon.

Krijoni një rregull

1. Klikoni Rregull i ri (1).

2. Nën Kur një rresht i pasqyrës…, zgjidhni drejtimin: Dalje parash, Hyrje parash ose Të dyja.

3. Tregoni se nga njihet rreshti, me të paktën një nga këto kritere:

   • Emri i palës përmban, për shembull «Swisscom». To Bill nuk merr parasysh as theksat, as shkronjat e mëdha, as shkurtesat SA ose Sàrl.
   • IBAN i palës: më i sigurti, një IBAN i përket vetëm një pale.
   • Teksti përmban, për shembull «Qiraja».
   • Referenca përmban. Nëse duhet, shtoni Shuma nga dhe Shuma deri, dhe Në llogarinë nëse keni disa llogari bankare.

   

4. Nën Atëherë…, zgjidhni çfarë bën rregulli:

   • Kontabilizo në një llogari: zgjidhni Llogaria, Përfshirë TVSH nëse shpenzimi përmban TVSH, dhe Teksti i regjistrimit.
   • Lidh dokumentin e përmendur: rregulli e lidh rreshtin me faturën ose shpenzimin, numri i të cilit gjendet në tekst ose në referencë, nëse shuma përputhet.

5. Nën Opsionet, mbajeni Automatike të aktivizuar që rregulli të kontabilizojë pa pyetur, ose çaktivizojeni që ai vetëm të propozojë. Te Emri, jepini një emër, për shembull «Abonim telefoni».

6. Klikoni Krijo rregullin.

Rregulli do të zbatohet te pasqyrat e ardhshme. Për ta zbatuar te rreshtat e importuar tashmë, hapeni, pastaj klikoni Zbato te rreshtat e hapur.

Një rregull shumë i gjerë

Një rregull vetëm mbi shumën do të kontabilizonte çfarëdo rreshti: To Bill kërkon të paktën një palë, një IBAN, një tekst ose një referencë. Kur e dini IBAN-in, parapëlqejeni atë.

Automatik apo propozim

Një rregull Automatike e kontabilizon një rresht vetëm nëse e njeh me siguri dhe nëse për atë rresht nuk propozohet tashmë asnjë faturë ose shpenzim: një shpenzim i regjistruar me dokumentin e tij justifikues ka përparësi ndaj rregullit, që shpenzimi të mos llogaritet dy herë. Përndryshe, rregulli vetëm propozon, dhe ju konfirmoni te pasqyra me OK.

Kur dy rregulla njohin të njëjtin rresht, kalon i pari ai me Përparësia më të vogël. Ky cilësim shfaqet vetëm në pamjen Eksperte.

Rregullat që ju propozon To Bill

Kur kontabilizoni dy herë në të njëjtën mënyrë një lëvizje të së njëjtës palë, To Bill propozon ta bëni rregull: Të krijohet rregulli? shfaqet mbi pasqyrën dhe te skeda Rregullat.

• Prano krijon rregullin dhe kontabilizon menjëherë rreshtat e hapur që përputhen.
• Ndrysho e hap rregullin për ta përshtatur para se ta pranoni.
• Shpërfill: nuk do të propozohet më për këtë palë dhe këtë llogari.
• Më vonë (mbetet te Rregullat): propozimi pret te skeda Rregullat.

Ndryshoni, pezulloni ose fshini një rregull

Klikoni rregullin. Ndryshoni atë që duhet, pastaj klikoni Ruaj. Çaktivizoni Rregull aktiv për ta vënë në pauzë: ai nuk propozon dhe nuk kontabilizon më asgjë. Fshi e heq; ajo që ka kontabilizuar tashmë mbetet e kontabilizuar, dhe anulohet nga skeda Automatike.

Çfarë bën To Bill vetë gjatë importit

Hapni skedën Automatike.

Katër çelësa, të gjithë të aktivizuar që në fillim:

Çelësi	Çfarë bën To Bill
Kontabilizo pagesat QR të sigurta	Një referencë QR e vlefshme, vetëm një faturë e hapur, shuma e saktë deri në centim: pagesa regjistrohet gjatë importit.
Zbato rregullat automatike	Rregullat e shënuara Automatike kontabilizojnë rreshtat që i njohin me siguri.
Kontabilizo tarifat bankare	Tarifat që banka i ndan nga një lëvizje shkojnë në 6900 Charges financières (shpenzime financiare), pa TVSH.
Trajto kthimet e pagesave	Kur banka kthen pagesën e një fature, pagesa anulohet në datën e kthimit dhe fatura bëhet sërish e hapur.

Çaktivizoni një çelës për të vendosur vetë çdo herë: rreshtat përkatës mbeten atëherë për t'u trajtuar, me propozimin e tyre, te Për t'u trajtuar ose Sugjerime të sigurta.

Historiku automatik

Nën çelësat, Historiku automatik rendit gjithçka që To Bill ka bërë vetë, rresht pas rreshti: Kontabilizuar, Propozuar ose Lënë, me arsyen dhe shkallën e sigurisë. Filtroni me Të gjitha, Kontabilizuar, Propozuar dhe Lënë.

Për ta kthyer mbrapsht një veprim, klikoni Anulo: rreshti kthehet për t'u trajtuar dhe regjistrimet e tij stornohen në ditar. I njëjti historik shfaqet në panelin e çdo rreshti, nën Bërë automatikisht.

Pse një rresht është lënë

Historiku tregon pse To Bill nuk e ka kontabilizuar një rresht: Dy rregulla e njohin rreshtin, Një faturë ose shpenzim është tashmë i propozuar, Rregulli vetëm propozon, Përputhje jo mjaftueshëm e sigurt, Shuma nuk e shlyen saktë faturën… Trajtojeni te pasqyra. Shihni Rakordoni pagesat.

Baza ligjore

• Një regjistrim nuk fshihet: anulimi i një veprimi bën një regjistrim të kundërt, dhe origjinali mbetet i dukshëm në ditar: neni 3 i Rregullores për librat kontabël (GeBüV).
• Tarifat e pagesave dhe të transfertave janë të përjashtuara nga TVSH-ja: ato nuk japin të drejtë për zbritjen e TVSH-së së parapaguar: neni 21, paragrafi 2, pika 19, shkronja c, i Ligjit për TVSH-në (MWSTG).