Regjistroni një shpenzim
Një kupon arke, një faturë furnitori, një shënim shpenzimesh: çdo blerje e kompanisë bëhet një shpenzim në To Bill, me dokumentin e saj justifikues. Nëse kontabiliteti juaj mbahet në To Bill, shpenzimi regjistrohet aty vetë.
Para se të filloni
- Ju duhet e drejta për të krijuar shpenzime. Administratorët e kanë; një përdorues me rol të kufizuar mund të shohë vetëm listën.
- Mbajeni pranë dokumentin justifikues: një PDF, ose një foto të qartë në JPG ose PNG, jo më shumë se 10 MB. Ai është i detyrueshëm për një shpenzim të ri.
- Një faturë furnitori që do ta paguani më vonë regjistrohet në të njëjtën mënyrë. Shihni Paguani faturat e furnitorëve.
Lista e shpenzimeve
Në meny, klikoni Shpenzime. Shpenzimet renditen nga më i riu te më i vjetri.
- Shto krijon një shpenzim të ri. Butoni Për t'u paguar, pranë tij, hap faturat e furnitorëve që ende duhen paguar.
- Skedat i ndajnë shpenzimet: Të gjitha, Të paguara (të paguara ose tashmë të shlyera) dhe Për t'u paguar (ende të papaguara, ose të urdhëruara në bankë).
Kolona Pagesa tregon ku është çdo shpenzim: E paguar me datën, Për t'u paguar me afatin (me të kuq nëse ka kaluar), ose E urdhëruar kur një skedar pagese është nisur në bankë.
Për të gjetur një shpenzim, shkruani një furnitor, një përshkrim ose një shumë në kërkim, ose filtroni sipas Furnitori, Kategoria, Data ose Shuma me TVSH. Shihni Filtrat dhe pamjet.
Krijoni një shpenzim
Klikoni Shto. Hapet faqja Shpenzim i ri.
Vendoseni dokumentin justifikues te Ngarko faturën (1), ose klikoni në kuadër për ta zgjedhur. Pamja paraprake shfaqet në të djathtë.
Formulari i shpenzimit shfaqet nën kuadër, dhe To Bill e lexon dokumentin. Nëse është një faturë me pjesë pagese QR (fatura QR), furnitori, shuma, IBAN-i, referenca dhe afati plotësohen nga kodi QR. Nëse asistenti IA është aktiv, ai lexon edhe kuponët dhe faturat pa kod QR. Shihni Dokumentet justifikuese dhe leximi automatik.
Informacione bazë. Kontrolloni ose plotësoni Furnitori, Kategoria, Përshkrimi, Data e dokumentit justifikues dhe Monedha.
Informacione mbi shumën. Shkruani Shuma pa TVSH. Shuma me TVSH llogaritet vetë.
- Një TVSH e vetme: shkruani shumën e saj te Totali i TVSH-së.
- Disa norma në të njëjtin kupon, për shembull 8,1 % dhe 2,6 %: klikoni Shto një detaj të TVSH-së, pastaj plotësoni një rresht për çdo normë, me Norma e TVSH-së (%), Baza pa TVSH dhe Shuma e TVSH-së.
Pagesa. Te Paguar nga, tregoni si është paguar shpenzimi (shihni tabelën më poshtë).
Klikoni Ruaj, lart djathtas. To Bill kthehet te lista dhe konfirmon: Shpenzimi është krijuar me sukses.
Fushat e shënuara me yll janë të detyrueshme, ashtu si Kategoria dhe Monedha. Për sa kohë mungon diçka, Ruaj mbetet gri.
Çfarë të zgjidhni te «Paguar nga»?
| Paguar nga | Kur ta zgjidhni |
|---|---|
| Ende e papaguar – për t'u paguar | Një faturë furnitori që do ta paguani më vonë. Ajo shkon te lista Për t'u paguar. |
| Llogaria bankare e ndërmarrjes | E paguar me transfertë, me kartë debiti ose me debitim direkt nga llogaria e kompanisë. Nëse keni disa llogari, zgjidhni cilën te Nga llogaria bankare. |
| Arka (para në dorë) | E paguar me para në dorë, me paratë e arkës. |
| Karta e kreditit e ndërmarrjes | E paguar me kartën e kreditit të kompanisë, që shlyhet më vonë njëherësh. |
| Pronari, nga xhepi i vet | Pronari ose një ortak i ka paradhënë paratë. |
| Një punonjës (shënim shpenzimesh) | Një punonjës i ka paradhënë paratë; kompania ia detyrohet. |
| Mjet tjetër | Një rast tjetër. Pagesa nuk regjistrohet vetë: fiduciari juaj e shkruan në ditar. |
| Nuk është faturë për t'u paguar (e shlyer) | Zgjedhja e parazgjedhur. Asgjë nuk ndiqet si borxh për t'u paguar. |
Përveç rastit Ende e papaguar – për t'u paguar, shënoni datën e pagesës te Paguar më.
Një shënim shpenzimesh: kush i ka paradhënë paratë?
Me Një punonjës (shënim shpenzimesh), nëse pagat tuaja janë në To Bill, zgjidhni punonjësin te Paradhënë nga (1).
Shpenzimi i detyrohet atij: ai shfaqet te Pagat › Për t'u rimbursuar, nga ku ia rimbursoni me pagën e tij të radhës ose me transfertë. Shihni Rimbursoni shpenzimet e paradhëna nga një punonjës. Një shpenzim tashmë i rimbursuar (ose rimbursimi i të cilit është planifikuar) nuk e ndryshon më mënyrën e pagesës.
E paguar nga llogaria bankare
Zgjidhni Llogaria bankare e ndërmarrjes në vend të Nuk është faturë për t'u paguar (e shlyer) kur paratë kanë dalë nga llogaria: pagesa regjistrohet atëherë, dhe rreshti i pasqyrës suaj bankare lidhet me të vetë, pa u numëruar dy herë. Shihni Rakordoni pagesat.
Një shërbim nga një furnitor jashtë vendit
Një program online i faturuar nga Irlanda, një grafist në Francë: aktivizoni Shërbim nga një furnitor jashtë vendit, pastaj tregoni Vendi i furnitorit dhe Norma e shërbimit. To Bill e deklaron atëherë tatimin mbi blerjet në deklaratën tuaj të TVSH-së. Shihni Tatimi mbi blerjet.
Shihni, ndryshoni ose fshini një shpenzim
Në listë, klikoni një rresht. Faqja e shpenzimit tregon dokumentin justifikues në të majtë dhe përmbledhjen në të djathtë: shumat pa TVSH dhe me TVSH, TVSH-në sipas normës, furnitorin, datën, kategorinë dhe përshkrimin.
- Modifiko (1) hap të njëjtin formular. Ndryshoni atë që duhet, pastaj klikoni Ruaj. Për të zëvendësuar dokumentin justifikues, vendosni skedarin e ri në kuadër.
- Për të fshirë një shpenzim, kthehuni te lista, hapni menynë … të rreshtit të tij, pastaj zgjidhni Fshi. Mund edhe të shënoni disa shpenzime dhe të klikoni Fshi mbi tabelë.
Një shpenzim tashmë i regjistruar
Nëse kontabiliteti është aktiv, ndryshimi ose fshirja e një shpenzimi nuk e heq atë nga librat tuaj: To Bill bën një regjistrim të kundërt (stornim) dhe e ruan dokumentin justifikues. Nëse regjistrimi i kundërt refuzohet, për shembull sepse viti financiar është mbyllur, shpenzimi nuk fshihet. Një pagesë tashmë e regjistruar nuk ndryshohet më: stornoni së pari regjistrimin e saj në ditar.
Çfarë regjistron kontabiliteti
Nëse kontabiliteti juaj mbahet në To Bill, çdo shpenzim regjistrohet në datën e dokumentit të tij justifikues, pa bërë asgjë tjetër:
| Regjistrimi | Debi | Kredi |
|---|---|---|
| Shpenzimi | llogaria e shpenzimeve e kategorisë së tij, shuma pa TVSH, dhe TVSH-ja e zbritshme (1170 ose 1171) | 2000 Kreditorët, shuma me TVSH |
| Pagesa e tij, në datën Paguar më | 2000 Kreditorët | llogaria e zgjedhur te Paguar nga |
Nëse kompania nuk është e regjistruar për TVSH, ose nëse deklaron me metodën e normave të tatimit neto, nuk ka TVSH të zbritshme: e gjithë shuma me TVSH shkon në shpenzime.
Llogaria që kreditohet nga pagesa varet nga Paguar nga: llogaria kontabël e llogarisë bankare (1020 si parazgjedhje), arka 1000, karta 2211, një punonjës 2212, pronari 2850 në një biznes individual, 2820 në një shoqëri personash ose 2213 në një shoqëri tregtare. Llogaritë 2211, 2212 dhe 2213 krijohen në përdorimin e tyre të parë.
Çdo kategori shpenzimi është e lidhur me një llogari shpenzimesh, për shembull Qira dhe shërbime me 6000. Për ta ndryshuar këtë lidhje, hapni Kontabiliteti › Cilësimet, karta Shpenzimet: kategoria → llogaria. Shihni Cilësimet e kontabilitetit.
Kategoritë
Çdo kompani merr në krijimin e saj një listë kategorish: Ushqime dhe argëtim, Transport, Furnizime për zyrë, Qira dhe shërbime, Telekomunikacioni dhe njëzet të tjera. Lista nuk ndryshohet nga ekrani i shpenzimeve.
Baza ligjore
- Çdo regjistrim kontabël mbështetet në një dokument. Një dokument mund të jetë në letër ose në formë elektronike: neni 957a, paragrafi 2, pika 2, dhe paragrafi 3, i Kodit të Detyrimeve (OR).
- Një kompani e regjistruar zbret TVSH-në që i është faturuar (TVSH e zbritshme, Vorsteuer) në kuadër të veprimtarisë së saj: neni 28, paragrafi 1, i Ligjit për TVSH-në (MWSTG). Fatura duhet të tregojë ndër të tjera furnitorin dhe numrin e tij të TVSH-së, shërbimin, shumën dhe normën e TVSH-së: neni 26, paragrafi 2, MWSTG. Një kupon arke deri në CHF 400 nuk ka nevojë për emrin e blerësit: neni 57 i Rregullores për TVSH-në (MWSTV).
- Me deklarimin sipas kundërshpërblimeve të rëna dakord, zbritja është e mundur që nga marrja e faturës; sipas kundërshpërblimeve të arkëtuara, në momentin e pagesës: neni 40 MWSTG.