Lavorare nella contabilità di un mandato
La panoramica di un mandato riassume i suoi libri. Per registrare, dichiarare o chiudere, Lei apre l’azienda in To Bill, collegato a suo nome, sulla schermata necessaria.
La panoramica di un mandato
Nella Panoramica del cockpit, clicchi sul riquadro del mandato. Si apre la scheda Riepilogo del mandato.
- In alto: i Responsabili del mandato, Esporta la contabilità (1) e Apri in To Bill (2).
- Cifre dell'esercizio: le vendite, l’utile, la banca e la cassa, i crediti verso i clienti e i debiti verso i fornitori, dall’inizio dell’esercizio a oggi. Ogni cifra è confrontata con lo stesso periodo dell’anno scorso.
- Contabilità: lo stato dei libri e ciò che attende (veda sotto).
- Copilota fiduciario: la sintesi del mese e la richiesta dei documenti mancanti. Veda Il copilota fiduciario.
- Contatto e Informazioni: l’azienda, il suo referente, il suo indirizzo e il suo numero IVA.
- File IVA per il portale AFC: veda Esportare la contabilità e il file IVA.
Il riquadro Contabilità
- I link Contabilità, Giornale, Banca, Chiusura, IVA e Recupero aprono la schermata corrispondente in To Bill. Per una contabilità semplificata, Libri semplificati sostituisce Recupero.
- Ogni cifra è un link: Da registrare apre la pagina iniziale della contabilità, Da riconciliare la banca, Prossima IVA il rendiconto del periodo, Esercizio la chiusura.
- Imposta i salari: le scadenze dei salari dell’azienda. Veda più sotto.
| Che cosa mostra il riquadro | Che cosa significa |
|---|---|
| Esercizio … | La contabilità è aperta per questo esercizio. |
| Chiusura … in ritardo | Un esercizio concluso non è chiuso. Sotto Esercizio, … da chiudere entro il … indica il termine. |
| Da configurare | La contabilità è attiva, ma nessun esercizio è aperto. |
| Nessuna contabilità | L’azienda non tiene la sua contabilità in To Bill. Veda Attivare la contabilità di un cliente. |
| Non accessibile | L’azienda non le ha aperto la sua contabilità: le chieda il diritto di vederla (Contabilità · Visualizzare). |
| Contabilità semplificata | L’azienda tiene una contabilità delle entrate, delle uscite e del patrimonio. |
| Ritorno alla contabilità completa | L’azienda aveva scelto la contabilità semplificata, ma la legge le impone di nuovo una contabilità completa. |
Quando l’azienda ha deciso l’impiego del suo utile, o deve deciderlo, il riquadro mostra anche Impiego dell’utile …. Veda L’impiego dell’utile e l’imposta preventiva.
Aprire l’azienda in To Bill
- Clicchi su Apri in To Bill, in cima alla panoramica, oppure su un link del riquadro Contabilità. To Bill si apre in una nuova scheda del browser.
- To Bill mostra Apri lo spazio di …: l’Azienda, lo Studio fiduciario e l’account con cui sarà collegato. Li verifichi.
- Clicchi su Continua verso …. L’azienda si apre sulla schermata richiesta.
Un link monouso
Il link è valido 2 minuti e funziona una sola volta. Se è scaduto, mostra Link non valido: clicchi di nuovo su Apri in To Bill nel cockpit. Se non ha aperto Lei stesso questo link dal cockpit, clicchi su Annulla: la collegherebbe all’account di un’altra persona.
Se è già collegato a To Bill con un altro account, To Bill la avvisa: continuando, questa sessione viene sostituita. La sessione aperta dal cockpit termina insieme alla sua sessione del cockpit.
In To Bill, Lei lavora con i suoi diritti su questa azienda (veda I diritti su un mandato):
- le registrazioni e il giornale: Il giornale e le registrazioni;
- la banca: Riconciliare i movimenti bancari;
- l’IVA: Il rendiconto IVA;
- la chiusura: Chiudere l’esercizio.
Per passare a un altro mandato, lo apra dal cockpit, oppure lo scelga nel selettore delle aziende di To Bill, in cima al menu: elenca le aziende a cui ha accesso.
Aprire To Bill richiede il diritto di vedere la dashboard
Senza il diritto di vedere la dashboard dell’azienda, Apri in To Bill glielo dice: Per aprirlo in To Bill le serve il diritto «Cruscotto · Visualizzare» in questa azienda. Chieda questo diritto all’azienda.
Impostare le scadenze dei salari
Il cockpit calcola le scadenze dei salari di ogni mandato: acconti AVS, contributi LPP, imposta alla fonte e certificati di salario. Compaiono in Da fare, come compiti.
Nel riquadro Contabilità, clicchi su Imposta i salari.
Selezioni L’azienda ha dipendenti.
Scelga la periodicità dei Contributi AVS: Mensili (massa salariale > CHF 200’000), Trimestrali o Annuali (procedura semplificata).
Selezioni Affiliata a una cassa pensione (LPP) e Trattiene l’imposta alla fonte se è il caso. Per l’imposta alla fonte, scelga il Cantone e il Conteggio: Mensile, Trimestrale o Annuale.
Sotto Certificati di salario, indichi il Cantone e, se necessario, il Termine (GG.MM). Se resta vuoto, la scadenza è la fine di febbraio.
Clicchi su Salva.
Se l’azienda gestisce i salari in To Bill, il cockpit legge da sé i dipendenti, la LPP e l’imposta alla fonte. Lei imposta allora solo la periodicità AVS e i certificati.
Una scadenza che cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo passa al giorno feriale successivo. Fine anno, accanto, apre in To Bill la fine d’anno dei salari dell’azienda. Veda Il certificato di salario.