La pagina iniziale della contabilità
Situazione e da fare è la pagina iniziale dei suoi libri. Dice con parole semplici a che punto sono oggi i suoi conti ed elenca ciò che attende un’azione da parte sua.
Prima di iniziare
La contabilità deve essere attiva: veda Attivare la contabilità. Nel menu, clicchi poi su Contabilità: la pagina si apre.
Funzione sperimentale
La contabilità è ancora in fase di sviluppo. Verifichi le sue cifre con il suo fiduciario prima di ogni dichiarazione.
Per iniziare bene
Se ha aperto i libri da sé, la scheda Per iniziare bene appare in cima alla pagina, finché tutte le sue fasi non sono completate o finché non la nasconde. Elenca le fasi che seguono l’apertura:
- risolvere i punti sulla salute dei libri;
- importare il primo estratto bancario;
- confrontare il bilancio d’apertura con quello del suo fiduciario;
- chiudere gli esercizi passati ripresi;
- condividere i libri con il suo fiduciario.
To Bill spunta da sé ciò che può verificare. Per il resto, clicchi su Fatto. Nascondi toglie la scheda.
Leggere la situazione
Sotto il titolo, To Bill indica l’esercizio in corso e la data del giorno.
Situazione (1) riassume i suoi conti in quattro cifre:
| Cifra | Che cosa conta |
|---|---|
| Quanto ha in banca | I suoi conti bancari e la cassa, oggi. |
| Quanto le devono | Le fatture inviate, non ancora pagate. |
| Quanto deve | I fornitori, l’IVA e gli altri debiti. |
| Risultato dell’esercizio | L’utile o la perdita dall’inizio dell’esercizio. |
Pilota automatico (2) mostra ciò che To Bill ha registrato da solo negli ultimi 30 giorni: i giustificativi letti dall’IA e i movimenti bancari riconciliati dalle sue regole. Da convalidare conta i giustificativi che attendono la sua decisione. Veda Il pilota automatico dei giustificativi.
Evadere ciò che è da fare
Da fare elenca ciò che attende un’azione. Una riga verde indica che su quel punto è tutto in ordine. Ogni riga ha il suo pulsante, che porta dove l’azione si svolge.
- Documenti non ancora registrati. Alcune fatture, spese o pagamenti mancano nel giornale. Clicchi su Mostra dettagli e motivi: To Bill li raggruppa per motivo e indica cosa fare. Per quelli che non sono mai stati registrati, clicchi su Registra tutto (1).
- Movimenti bancari da riconciliare. Clicchi su Riconcilia (2) per collegare ogni movimento dell’estratto alla sua fattura o alla sua spesa. Veda Riconciliare i movimenti bancari.
- Punti da verificare nei suoi libri. Clicchi su Vedi i punti: veda La salute dei libri.
- Rendiconto IVA da inoltrare. La riga indica il periodo e il termine. Clicchi su Apri l'IVA: veda Il rendiconto IVA.
A seconda della sua azienda, l’elenco mostra anche i giustificativi Da convalidare, le fatture fornitori da pagare, le registrazioni ricorrenti e gli ammortamenti in sospeso, i salari del mese da importare, la chiusura dell’esercizio e, per una SA o una Sagl, l’impiego dell’utile da far decidere.
I motivi di un documento non registrato
| Motivo | Cosa fare |
|---|---|
| Mai registrati | Clicchi su Registra tutto. |
| Nessun esercizio copre la loro data | La loro data precede il suo primo esercizio. Clicchi su Recupera lo storico: veda Riprendere i libri da un altro software. |
| Il loro esercizio è chiuso | Corregga la data del documento, oppure riapra l’esercizio dalla chiusura. |
| Conto disattivato o Conto non trovato | Il conto previsto manca nel suo piano dei conti. Clicchi su Apri il piano dei conti: veda Il piano dei conti. |
| Datati prima dell'inizio della sua contabilità | Inseriti dopo l’apertura dei suoi libri, ma con una data anteriore. Verifichi che il suo bilancio d’apertura li contenga. |
| In attesa del corso ufficiale | Un documento in valuta estera attende il corso dell’AFC della sua data. Non c’è nulla da fare: viene registrato non appena il corso è pubblicato. Veda Le valute estere. |
Semplice o Esperto
La contabilità si presenta in due modi:
- Semplice: in linguaggio corrente, senza numeri di conto né dare e avere. È la visualizzazione predefinita per un titolare d’azienda.
- Esperto: con i numeri di conto, le colonne dare e avere e i rapporti dettagliati. È la visualizzazione predefinita per un fiduciario.
La scelta si fa in fondo al menu della contabilità, sotto Visualizzazione (2), oppure in Contabilità › Impostazioni.
In Semplice, il menu mostra solo l’essenziale: Situazione e da fare, Banca, IVA, il Bilancio, il Conto economico e la Chiusura. Tutto il resto si trova sotto Altro (1), che si apre con un clic e conta ciò che vi attende: Da convalidare, Giornale, Salari, Registrazioni ricorrenti, Bilancio di verifica, Libro mastro, Immobilizzazioni, Allegato, Impiego dell'utile, Salute dei libri, Recupero, Piano dei conti, Esportazioni e Impostazioni.
Una scelta personale
La visualizzazione viene memorizzata per Lei, su questo dispositivo. Non cambia né le sue cifre né la visualizzazione degli altri utenti: il suo fiduciario può lavorare in Esperto nella stessa azienda.
Il menu della contabilità
A sinistra di ogni pagina, il menu raggruppa le schermate. Nella visualizzazione Esperto:
- Quotidiano: Da convalidare, Giornale, Banca, IVA, Salari e Registrazioni ricorrenti.
- Rapporti: Bilancio, Conto economico, Bilancio di verifica e Libro mastro. Veda Il bilancio e il conto economico.
- Fine esercizio: Chiusura, Immobilizzazioni, Allegato, Impiego dell'utile, Salute dei libri e Recupero.
- Configurazione: Piano dei conti, Esportazioni e Impostazioni.
Nella visualizzazione Semplice, le stesse schermate sono ordinate come descritto sopra: l’essenziale per primo, il resto sotto Altro. Ognuno vede solo le schermate a cui i suoi diritti gli danno accesso.
Un numero accanto a una sezione conta ciò che vi attende, ad esempio i movimenti bancari da riconciliare. Su un telefono, le sezioni si aprono dal pulsante in cima alla pagina.
Contabilità semplificata
Se il suo esercizio è tenuto in contabilità semplificata, la pagina iniziale è Contabilità semplificata e il menu non propone né bilancio, né conto economico, né allegato. Veda La contabilità semplificata.