Travailler dans la comptabilité d’un mandat
L’aperçu d’un mandat résume ses livres. Pour écrire, déclarer ou clôturer, vous ouvrez l’entreprise dans To Bill, connecté à votre nom, sur l’écran qu’il faut.
L’aperçu d’un mandat
Dans la Vue d’ensemble, cliquez sur la carte du mandat. L’onglet Aperçu s’ouvre.
- En haut : les Responsables du mandat, Exporter la comptabilité (1) et Ouvrir dans To Bill (2).
- Chiffres de l’exercice : les ventes, le bénéfice, la banque et la caisse, les clients à encaisser et les fournisseurs à payer, du début de l’exercice à aujourd’hui. Chaque chiffre est comparé à la même période de l’an dernier.
- Comptabilité : l’état des livres et ce qui attend (voir ci-dessous).
- Copilote fiduciaire : la synthèse du mois et la demande des pièces manquantes. Voir Le copilote fiduciaire.
- Contact et Informations : l’entreprise, son interlocuteur, son adresse et son numéro TVA.
- Fichier TVA pour le portail AFC : voir Exporter la comptabilité et le fichier TVA.
La carte Comptabilité
- Les liens Compta, Journal, Banque, Clôture, TVA et Reprise ouvrent l’écran correspondant dans To Bill. Pour une comptabilité simplifiée, Livres simplifiés remplace Reprise.
- Chaque chiffre est un lien : À comptabiliser ouvre l’accueil de la comptabilité, À rapprocher la banque, Prochaine TVA le décompte de la période, Exercice la clôture.
- Régler les salaires : les échéances des salaires de l’entreprise. Voir plus bas.
| Ce que la carte affiche | Ce que cela veut dire |
|---|---|
| Exercice … | La comptabilité est ouverte pour cet exercice. |
| Clôture … en retard | Un exercice terminé n’est pas clôturé. Sous Exercice, … à clôturer avant le … donne le délai. |
| À configurer | La comptabilité est active, mais aucun exercice n’est ouvert. |
| Pas de compta | L’entreprise ne tient pas sa comptabilité dans To Bill. Voir Activer la comptabilité d’un client. |
| Non accessible | L’entreprise ne vous a pas ouvert sa comptabilité : demandez-lui le droit de la voir (Comptabilité · Voir). |
| Comptabilité simplifiée | L’entreprise tient une comptabilité des recettes, des dépenses et du patrimoine. |
| Retour à la comptabilité complète | L’entreprise avait choisi la comptabilité simplifiée, mais la loi lui impose de nouveau une comptabilité complète. |
Quand l’entreprise a décidé de l’emploi de son bénéfice, ou doit en décider, la carte affiche aussi Emploi du bénéfice …. Voir L’emploi du bénéfice et l’impôt anticipé.
Ouvrir l’entreprise dans To Bill
- Cliquez sur Ouvrir dans To Bill, en haut de l’aperçu, ou sur un lien de la carte Comptabilité. To Bill s’ouvre dans un nouvel onglet.
- To Bill affiche Ouvrir l’espace de … : l’Entreprise, le Cabinet fiduciaire et le compte sous lequel vous serez connecté. Vérifiez-les.
- Cliquez sur Continuer vers …. L’entreprise s’ouvre sur l’écran demandé.
Un lien à usage unique
Le lien est valable 2 minutes et ne sert qu’une fois. Expiré, il affiche Lien invalide : cliquez de nouveau sur Ouvrir dans To Bill dans le cockpit. Si vous n’avez pas ouvert ce lien vous-même depuis le cockpit, cliquez sur Annuler : il vous connecterait au compte de quelqu’un d’autre.
Si vous êtes déjà connecté à To Bill sous un autre compte, To Bill vous prévient : continuer remplace cette session. La session ouverte par le cockpit se termine en même temps que votre session du cockpit.
Dans To Bill, vous travaillez avec vos droits sur cette entreprise (voir Les droits sur un mandat) :
- les écritures et le journal : Le journal et les écritures ;
- la banque : Rapprocher les mouvements bancaires ;
- la TVA : Le décompte TVA ;
- la clôture : Clôturer l’exercice.
Pour passer à un autre mandat, ouvrez-le depuis le cockpit, ou choisissez-le dans le sélecteur d’entreprise de To Bill, en haut du menu : il liste les entreprises auxquelles vous avez accès.
Ouvrir To Bill demande le droit de voir le tableau de bord
Sans le droit de voir le tableau de bord de l’entreprise, Ouvrir dans To Bill vous le dit : Pour l’ouvrir dans To Bill, il vous faut le droit « Tableau de bord · Voir » dans cette entreprise. Demandez ce droit à l’entreprise.
Régler les échéances des salaires
Le cockpit calcule les échéances des salaires de chaque mandat : acomptes AVS, cotisations LPP, impôt à la source et certificats de salaire. Elles apparaissent dans À traiter, comme des tâches.
Dans la carte Comptabilité, cliquez sur Régler les salaires.
Cochez L’entreprise a des employés.
Choisissez la périodicité des Cotisations AVS : Mensuelles (masse salariale > CHF 200’000), Trimestrielles ou Annuelles (procédure simplifiée).
Cochez Affiliée à une caisse de pension (LPP) et Retient l’impôt à la source si c’est le cas. Pour l’impôt à la source, choisissez le Canton et le Décompte : Mensuel, Trimestriel ou Annuel.
Sous Certificats de salaire, indiquez le Canton et, s’il le faut, la Date limite (JJ.MM). Vide, l’échéance est la fin février.
Cliquez sur Enregistrer.
Si l’entreprise tient sa paie dans To Bill, le cockpit lit lui-même les employés, la LPP et l’impôt à la source. Vous ne réglez alors que la périodicité AVS et les certificats.
Une échéance qui tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié passe au jour ouvrable suivant. Fin d’année, à côté, ouvre dans To Bill la fin d’année des salaires de l’entreprise. Voir Le certificat de salaire.