In der Buchhaltung eines Mandats arbeiten
Die Übersicht eines Mandats fasst seine Bücher zusammen. Um zu buchen, abzurechnen oder abzuschliessen, öffnen Sie das Unternehmen in To Bill, unter Ihrem Namen angemeldet, auf dem passenden Bildschirm.
Die Übersicht eines Mandats
Klicken Sie in der Übersicht auf die Karte des Mandats. Der Tab Übersicht öffnet sich.
- Oben: Verantwortliche, die Personen, die das Mandat betreuen, sowie Buchhaltung exportieren (1) und In To Bill öffnen (2).
- Zahlen des Geschäftsjahrs: die Verkäufe, der Gewinn, Bank und Kasse, die offenen Kundenforderungen und die zu bezahlenden Lieferantenrechnungen, vom Beginn des Geschäftsjahres bis heute. Jede Zahl wird mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres verglichen.
- Buchhaltung: der Stand der Bücher und was ansteht (siehe unten).
- Treuhand-Copilot: die Zusammenfassung des Monats und die Anfrage nach fehlenden Belegen. Siehe Der Treuhand-Copilot.
- Kontakt und Informationen: das Unternehmen, seine Ansprechperson, seine Adresse und seine MWST-Nummer.
- MWST-Datei für das ESTV-Portal: siehe Die Buchhaltung und die MWST-Datei exportieren.
Die Karte Buchhaltung
- Die Links Buchhaltung, Journal, Bank, Abschluss, MWST und Übernahme öffnen den entsprechenden Bildschirm in To Bill. Bei einer vereinfachten Buchführung ersetzt Vereinfachte Bücher den Link Übernahme.
- Jede Zahl ist ein Link: Zu verbuchen öffnet die Startseite der Buchhaltung, Abzustimmen die Bank, Nächste MWST die Abrechnung der Periode, Geschäftsjahr den Abschluss.
- Löhne einrichten: die Lohnfristen des Unternehmens. Siehe weiter unten.
| Was die Karte anzeigt | Was es bedeutet |
|---|---|
| Geschäftsjahr … | Die Buchhaltung ist für dieses Geschäftsjahr eröffnet. |
| Abschluss … überfällig | Ein beendetes Geschäftsjahr ist nicht abgeschlossen. Unter Geschäftsjahr nennt … abzuschliessen bis … die Frist. |
| Einzurichten | Die Buchhaltung ist aktiv, aber kein Geschäftsjahr ist eröffnet. |
| Keine Buchhaltung | Das Unternehmen führt seine Buchhaltung nicht in To Bill. Siehe Die Buchhaltung eines Kunden aktivieren. |
| Nicht zugänglich | Das Unternehmen hat Ihnen seine Buchhaltung nicht freigegeben: Bitten Sie es um das Recht, sie zu sehen (Buchhaltung · Anzeigen). |
| Vereinfachte Buchführung | Das Unternehmen führt eine Buchhaltung über Einnahmen, Ausgaben und Vermögenslage. |
| Zurück zur vollständigen Buchhaltung | Das Unternehmen hatte die vereinfachte Buchführung gewählt, doch das Gesetz verlangt von ihm wieder eine vollständige Buchhaltung. |
Hat das Unternehmen über die Verwendung seines Gewinns beschlossen oder muss es darüber beschliessen, zeigt die Karte zudem Gewinnverwendung …. Siehe Die Gewinnverwendung und die Verrechnungssteuer Ihrer Kunden.
Das Unternehmen in To Bill öffnen
- Klicken Sie oben in der Übersicht auf In To Bill öffnen oder auf einen Link der Karte Buchhaltung. To Bill öffnet sich in einem neuen Tab.
- To Bill zeigt Bereich von … öffnen: das Unternehmen, das Treuhandkanzlei und das Konto, unter dem Sie angemeldet werden. Prüfen Sie diese Angaben.
- Klicken Sie auf Weiter zu …. Das Unternehmen öffnet sich auf dem gewünschten Bildschirm.
Ein Link zum einmaligen Gebrauch
Der Link ist 2 Minuten gültig und funktioniert nur einmal. Ist er abgelaufen, zeigt er Ungültiger Link: Klicken Sie im Cockpit erneut auf In To Bill öffnen. Haben Sie diesen Link nicht selbst im Cockpit geöffnet, klicken Sie auf Abbrechen: Er würde Sie im Konto einer anderen Person anmelden.
Sind Sie in To Bill bereits mit einem anderen Konto angemeldet, warnt Sie To Bill: Wenn Sie fortfahren, wird diese Sitzung ersetzt. Die vom Cockpit geöffnete Sitzung endet zusammen mit Ihrer Sitzung im Cockpit.
In To Bill arbeiten Sie mit Ihren Rechten auf diesem Unternehmen (siehe Die Rechte auf einem Mandat):
- Buchungen und Journal: Das Journal und die Buchungen;
- die Bank: Bankbewegungen abgleichen;
- die MWST: Die MWST-Abrechnung vorbereiten und einreichen;
- der Abschluss: Das Geschäftsjahr abschliessen.
Um zu einem anderen Mandat zu wechseln, öffnen Sie es aus dem Cockpit, oder wählen Sie es in To Bill in der Unternehmensauswahl oben im Menü: Sie listet die Unternehmen auf, auf die Sie Zugriff haben.
To Bill öffnen verlangt das Recht, die Übersicht zu sehen
Ohne das Recht, die Übersicht des Unternehmens zu sehen, sagt es Ihnen In To Bill öffnen: Um es in To Bill zu öffnen, brauchen Sie in diesem Unternehmen das Recht «Übersicht · Anzeigen». Bitten Sie das Unternehmen um dieses Recht.
Die Fristen der Löhne einstellen
Das Cockpit berechnet die Lohnfristen jedes Mandats: AHV-Akontobeiträge, BVG-Beiträge, Quellensteuer und Lohnausweise. Sie erscheinen als Aufgaben unter Zu erledigen.
Klicken Sie in der Karte Buchhaltung auf Löhne einrichten.
Kreuzen Sie Das Unternehmen hat Mitarbeitende an.
Wählen Sie den Rhythmus der AHV-Beiträge: Monatlich (Lohnsumme > CHF 200'000), Vierteljährlich oder Jährlich (vereinfachtes Verfahren).
Kreuzen Sie gegebenenfalls Einer Pensionskasse angeschlossen (BVG) und Zieht Quellensteuer ab an. Wählen Sie für die Quellensteuer den Kanton und die Abrechnung: Monatlich, Vierteljährlich oder Jährlich.
Geben Sie unter Lohnausweise den Kanton und, falls nötig, die Frist (TT.MM) an. Bleibt sie leer, gilt Ende Februar.
Klicken Sie auf Speichern.
Führt das Unternehmen seine Lohnbuchhaltung in To Bill, liest das Cockpit die Mitarbeitenden, das BVG und die Quellensteuer selbst. Sie stellen dann nur den AHV-Rhythmus und die Lohnausweise ein.
Eine Frist, die auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen Feiertag fällt, wird auf den nächsten Werktag verschoben. Jahresende, gleich daneben, öffnet in To Bill den Jahresabschluss der Löhne des Unternehmens. Siehe Lohnausweise und Jahresmeldungen.