Esportare la contabilità e il file IVA
Lavora con il suo software? Il cockpit esporta le registrazioni dei suoi mandati nel formato di quel software. Prepara anche il rendiconto IVA come file, da importare nel portale dell’AFC.
Prima di iniziare
- L’azienda deve permetterle di esportare la sua contabilità (Contabilità · Esportare). Il ruolo fiduciario lo comprende.
- L’esportazione funziona anche per un’azienda il cui abbonamento è terminato: i suoi libri restano esportabili.
Esportare le registrazioni di un mandato
Apra il mandato. In cima al Riepilogo, clicchi su Esporta la contabilità, poi scelga il suo software: Banana, Abacus, Crésus o WinBIZ.
Verifichi il Software del fiduciario (1). Sotto i pulsanti, To Bill ricorda come importare il file in quel software.
Scelga il Periodo (2): Questo mese, Mese scorso, Questo trimestre, Trimestre scorso, Quest'anno, Anno scorso, oppure le sue date in Dal e Al. Al massimo due anni per esportazione.
Clicchi su Scarica (3). Il messaggio Esportazione scaricata indica il numero di registrazioni.
| Software | File | Per importarlo |
|---|---|---|
| Banana | Testo (.txt) | Banana Contabilità: Azioni › Importa in contabilità › Registrazioni, con Unicode (UTF-8). |
| Abacus | XML (.xml) | File AbaConnect (FIBU, «XML Buchungen»), con l’opzione «MWST berechnen». |
| Crésus | Testo (.txt) | Crésus Contabilità: File › Importa (nel menu francese di Crésus: Fichier › Importer). |
| WinBIZ | Testo (.txt) | WinBIZ: Registrazioni › Importazione standard (nel menu francese di WinBIZ: Écritures › Importation standard), delimitato da tabulazioni, conversione UTF-8. |
Il cockpit memorizza il suo software e il suo periodo per la prossima esportazione.
Esportare più mandati in una volta
- Nella Panoramica, passi alla tabella, poi selezioni i mandati.
- Clicchi su Esporta la contabilità, scelga il software e il periodo.
- Clicchi su Scarica lo ZIP. Il file contiene un’esportazione per mandato.
Un mandato che non le permette di esportare la sua contabilità viene tralasciato: il messaggio ne indica il nome.
Far corrispondere i suoi numeri di conto
Per impostazione predefinita, i conti mantengono il loro numero To Bill (piano contabile PMI svizzero) e l’IVA il codice standard del software. Se il suo dossier usa altri numeri, li indichi una volta per mandato e per software.
Nel menu Esporta la contabilità, scelga Corrispondenza dei conti.
Scelga il software in cima alla finestra.
Sotto Conti, inserisca accanto a ogni conto To Bill il suo numero nel suo software. Solo i conti utilizzati limita l’elenco ai conti che hanno registrazioni.
Sotto Codici IVA, inserisca i suoi codici per le vendite, le note di credito, gli acquisti e gli investimenti.
Clicchi su Salva.
Lasci un campo vuoto per mantenere il numero To Bill. Per Abacus, un numero di conto ha solo cifre (al massimo 11) e un codice IVA al massimo 3 caratteri. Per WinBIZ, un codice IVA serve solo per scegliere un codice preciso del suo dossier.
Righe IVA senza codice
Se il messaggio indica … righe IVA senza codice, completi i Codici IVA della corrispondenza, poi esporti di nuovo.
Il file IVA per il portale AFC
Il cockpit prepara il rendiconto IVA del periodo nel formato eCH-0217. Lei lo importa nell’applicazione di rendiconto IVA del portale dell’AFC invece di ricopiare le cifre.
Apra il mandato. In fondo al Riepilogo, trovi File IVA per il portale AFC.
Scelga il Tipo: Rendiconto, oppure Rendiconto di correzione per correggere un periodo già inoltrato.
Scelga il Periodo (1). Il cockpit propone gli ultimi periodi conclusi: per trimestre, oppure per semestre con il metodo delle aliquote saldo.
Con il metodo delle aliquote saldo, dal 2025, inserisca il Codice di attività AFC: 5 caratteri, che trova nel portale dell’AFC, tra le modalità di rendiconto.
Clicchi su Scarica il file XML (2). Il cockpit indica l’importo Da pagare all'AFC o il Credito a suo favore.
Nel portale dell’AFC, importi il file, controlli le cifre, poi inoltri il rendiconto.
| Messaggio | Che cosa fare |
|---|---|
| Inserisca il numero IVA (CHE-…) dell'azienda per creare il file. | Completi il numero IVA nelle impostazioni dell’azienda, in To Bill. |
| Questa azienda non è assoggettata all'IVA: nessun rendiconto da presentare. | Non c’è nulla da inoltrare. |
| Durata del periodo insolita | Verifichi che il periodo corrisponda a quello del portale dell’AFC. |
La concordanza annuale
Il file non copre la concordanza annuale: contiene solo le differenze rispetto ai rendiconti già inoltrati. La inserisca direttamente nel portale dell’AFC.
Anche il suo cliente prepara e inoltra i suoi rendiconti da To Bill. Veda Il rendiconto IVA e Il file eCH-0217. Le esportazioni che fa lui stesso per il suo fiduciario sono descritte in Le esportazioni per il suo fiduciario.
Base legale
- Il rendiconto IVA va inoltrato entro 60 giorni dalla fine del periodo. Riguarda il trimestre, oppure il semestre con il metodo delle aliquote saldo: art. 35 cpv. 1 e 71 cpv. 1 LIVA.
- Un errore constatato nell’allestire i conti annuali va corretto al più tardi nel rendiconto del periodo in cui cade il 180° giorno dalla fine dell’esercizio: art. 72 cpv. 1 LIVA.
- I libri e i documenti contabili si conservano dieci anni: art. 958f cpv. 1 CO.
- Il formato del file segue lo standard eCH-0217, riconosciuto dall’AFC per il rendiconto IVA online.