Trabajar en la contabilidad de un mandato
El resumen de un mandato sintetiza sus libros. Para registrar, declarar o cerrar, usted abre la empresa en To Bill, con la sesión iniciada a su nombre, en la pantalla que corresponde. El cockpit se muestra en francés: sus textos se citan tal como aparecen, con la traducción entre paréntesis.
El resumen de un mandato
En la Vue d'ensemble (vista general), haga clic en la tarjeta del mandato. Se abre la pestaña Aperçu (resumen).
- Arriba: los Responsables del mandato, Exporter la comptabilité (exportar la contabilidad) (1) y Ouvrir dans To Bill (abrir en To Bill) (2).
- Chiffres de l'exercice (cifras del ejercicio): las ventas, el beneficio, el banco y la caja, los clientes por cobrar y los proveedores por pagar, desde el inicio del ejercicio hasta hoy. Cada cifra se compara con el mismo período del año anterior.
- Comptabilité (contabilidad): el estado de los libros y lo que está pendiente (consulte más abajo).
- Copilote fiduciaire (copiloto fiduciario): la síntesis del mes y la solicitud de los justificantes que faltan. Consulte El copiloto fiduciario.
- Contact (contacto) e Informations (información): la empresa, su interlocutor, su dirección y su número de IVA.
- Fichier TVA pour le portail AFC (archivo del IVA para el portal de la AFC): consulte Exportar la contabilidad y el archivo del IVA.
La tarjeta Comptabilité
- Los enlaces Compta (contabilidad), Journal (diario), Banque (banco), Clôture (cierre), el del IVA y Reprise (traspaso) abren la pantalla correspondiente en To Bill. Para una contabilidad simplificada, Livres simplifiés (libros simplificados) sustituye a Reprise.
- Cada cifra es un enlace: À comptabiliser (por contabilizar) abre la página de inicio de la contabilidad, À rapprocher (por conciliar) el banco, Prochaine TVA (próximo IVA) la declaración del período, Exercice (ejercicio) el cierre.
- Régler les salaires (configurar los salarios): los vencimientos de los salarios de la empresa. Consulte más abajo.
| Lo que muestra la tarjeta | Lo que significa |
|---|---|
| Exercice … (ejercicio …) | La contabilidad está abierta para este ejercicio. |
| Clôture … en retard (cierre … con retraso) | Un ejercicio terminado no está cerrado. En Exercice, … à clôturer avant le … (… por cerrar antes del …) indica el plazo. |
| À configurer (por configurar) | La contabilidad está activa, pero no hay ningún ejercicio abierto. |
| Pas de compta (sin contabilidad) | La empresa no lleva su contabilidad en To Bill. Consulte Activar la contabilidad de un cliente. |
| Non accessible (no accesible) | La empresa no le ha abierto su contabilidad: pídale el permiso de verla (Contabilidad · Ver en To Bill). |
| Comptabilité simplifiée (contabilidad simplificada) | La empresa lleva una contabilidad de los ingresos, los gastos y el patrimonio. |
| Retour à la comptabilité complète (vuelta a la contabilidad completa) | La empresa había elegido la contabilidad simplificada, pero la ley vuelve a exigirle una contabilidad completa. |
Cuando la empresa ha decidido la aplicación de su beneficio, o debe decidirla, la tarjeta también muestra Emploi du bénéfice … (aplicación del beneficio …). Consulte La aplicación del beneficio y el impuesto anticipado.
Abrir la empresa en To Bill
- Haga clic en Ouvrir dans To Bill (abrir en To Bill), en la parte superior del resumen, o en un enlace de la tarjeta Comptabilité. To Bill se abre en una pestaña nueva.
- To Bill muestra Abrir el espacio de …: la Empresa, el Despacho fiduciario y la cuenta con la que se iniciará la sesión. Compruébelos.
- Haga clic en Continuar a …. La empresa se abre en la pantalla pedida.
Un enlace de un solo uso
El enlace es válido 2 minutos y solo sirve una vez. Si ha caducado, muestra Enlace no válido: vuelva a hacer clic en Ouvrir dans To Bill en el cockpit. Si no ha abierto usted mismo este enlace desde el cockpit, haga clic en Cancelar: le conectaría a la cuenta de otra persona.
Si ya tiene la sesión iniciada en To Bill con otra cuenta, To Bill le avisa: continuar sustituye esa sesión. La sesión abierta desde el cockpit termina al mismo tiempo que su sesión del cockpit.
En To Bill, usted trabaja con sus permisos en esta empresa (consulte Los permisos en un mandato):
- los asientos y el diario: El diario y los asientos;
- el banco: Conciliar los pagos;
- el IVA: Preparar y presentar la declaración del IVA;
- el cierre: Cerrar el ejercicio.
Para pasar a otro mandato, ábralo desde el cockpit, o elíjalo en el selector de empresa de To Bill, en la parte superior del menú: enumera las empresas a las que tiene acceso.
Abrir To Bill requiere el permiso de ver el tablero
Sin el permiso de ver el tablero de la empresa, Ouvrir dans To Bill se lo indica con un mensaje en francés: necesita el permiso Tableau de bord · Voir en esa empresa, que en To Bill en español se llama Tablero · Ver. Pida ese permiso a la empresa.
Configurar los vencimientos de los salarios
El cockpit calcula los vencimientos de los salarios de cada mandato: pagos a cuenta de AVS, cotizaciones LPP, impuesto en la fuente y certificados de salario. Aparecen en À traiter, como tareas.
En la tarjeta Comptabilité, haga clic en Régler les salaires (configurar los salarios).
Marque L'entreprise a des employés (la empresa tiene empleados).
Elija la periodicidad de las Cotisations AVS (cotizaciones AVS): Mensuelles (masse salariale > CHF 200’000) (mensuales, masa salarial superior a CHF 200’000), Trimestrielles (trimestrales) o Annuelles (procédure simplifiée) (anuales, procedimiento simplificado).
Marque Affiliée à une caisse de pension (LPP) (afiliada a una caja de pensiones) y Retient l'impôt à la source (retiene el impuesto en la fuente) si es el caso. Para el impuesto en la fuente, elija el Canton (cantón) y el Décompte (liquidación): Mensuel (mensual), Trimestriel (trimestral) o Annuel (anual).
En Certificats de salaire (certificados de salario), indique el Canton y, si es necesario, la Date limite (JJ.MM) (fecha límite, DD.MM). Si se deja vacía, el vencimiento es a finales de febrero.
Haga clic en Enregistrer (guardar).
Si la empresa lleva su nómina en To Bill, el cockpit lee por sí solo los empleados, la LPP y el impuesto en la fuente. Entonces usted solo configura la periodicidad AVS y los certificados.
Un vencimiento que cae en sábado, domingo o día festivo pasa al siguiente día hábil. Fin d'année (fin de año), al lado, abre en To Bill el cierre de año de los salarios de la empresa. Consulte El certificado de salario.