L’elenco Da fare e le attività dello studio

Da fare riunisce tutto ciò che attende un intervento nei suoi mandati, cominciando dal più urgente: non deve aprire ogni azienda per sapere a che punto è il lavoro.

Che cosa contiene l’elenco

To Bill lo compila da solo, a partire dalla contabilità di ogni mandato e dalle attività del suo team.

Tipo	Che cosa compare	Dove si evade
IVA	Rendiconto IVA … di un periodo concluso, non ancora inoltrato, con la sua scadenza.	Il rendiconto del periodo, in To Bill.
Imposta preventiva	Notificare l’imposta preventiva … (modulo …), dopo la decisione dell’assemblea sull’utile.	L’impiego dell’utile, in To Bill.
Salari	Le scadenze AVS, LPP, imposta alla fonte e certificati di salario.	Un compito del cockpit, da segnare come fatto.
Chiusura	Chiudere l’esercizio … per un esercizio concluso e non ancora chiuso.	La chiusura, in To Bill.
Compiti	Le attività del suo team, con la loro scadenza.	Il cockpit.
Banca	… movimenti bancari da riconciliare, a partire dal più vecchio.	La banca, in To Bill.
Da registrare	… documenti da registrare: fatture, pagamenti o spese assenti dal giornale.	La pagina iniziale della contabilità, in To Bill.
Giustificativi	… giustificativi da verificare: le spese dell’azienda che lo studio non ha verificato.	Le spese, in To Bill; poi Segna come verificati sulla riga.
Configurazione	Apri il primo esercizio, per una contabilità attiva senza esercizio.	La pagina iniziale della contabilità, in To Bill.

Un elemento lascia l’elenco quando il lavoro è fatto: il rendiconto è inoltrato, i movimenti sono riconciliati, l’esercizio è chiuso, il compito è completato, i giustificativi sono segnati come verificati.

Le scadenze dei salari provengono dalle impostazioni di ogni mandato. Veda Impostare le scadenze dei salari.

Ordinare e filtrare l’elenco

1. La barra di ricerca e dei filtri: cerchi un titolo, un mandato o un tipo. Filtri per Tipo, Scadenza, Mandato e Responsabile. Viste propone In ritardo, Questa settimana e Assegnati a me. Ordina per classifica per scadenza, tipo o mandato.
2. Apri: l’ultima colonna apre l’elemento.

Il Proprietario e gli Admin passano da I miei mandati a Tutto lo studio. Un Collaboratore o un Lettore vede i suoi mandati.

Evadere un elemento

1. Clicchi sul pulsante Apri in To Bill in fondo alla riga, oppure faccia doppio clic sulla riga.
2. To Bill si apre in una nuova scheda del browser, sulla schermata dove si svolge il lavoro: il rendiconto IVA del periodo, la chiusura, la banca, l’elenco dei documenti da registrare. Confermi con Continua verso …: veda Aprire l’azienda in To Bill.
3. Svolga il lavoro in To Bill. L’elemento lascia l’elenco quando è sistemato.

Un compito o una scadenza dei salari si apre nel cockpit (Apri il compito). Per segnarlo come fatto, selezioni la sua casella e poi clicchi su Segna come fatto, oppure clicchi sul segno di spunta che compare passando con il mouse sulla riga. Un errore? Clicchi su Annulla nel messaggio che compare.

Su una riga … giustificativi da verificare, dopo aver controllato i documenti, clicchi su Segna come verificati: il messaggio indica quanti giustificativi sono stati segnati come verificati e Annulla li rimette da verificare. Contano solo i giustificativi visualizzati: un documento che il cliente aggiunge nel frattempo resta da verificare. Un Lettore dello studio non vede questo pulsante.

Da tastiera

Tasto	Azione
j o ↓	Riga successiva
k o ↑	Riga precedente
Invio	Aprire l’elemento
x	Selezionare il compito

Sola lettura

Un Lettore dello studio vede l’elenco e apre gli elementi, ma non segna nulla come fatto: Sola lettura — il suo ruolo permette di consultare.

Le attività di un mandato

Ogni mandato ha la sua bacheca delle attività: apra il mandato, poi Attività. Le colonne Da fare, In corso e Completata mostrano l’avanzamento; trascini una scheda da una colonna all’altra.

1. Clicchi su Aggiungi una scheda sotto una colonna, oppure prema n, poi inserisca il titolo.
2. Apra la scheda per aggiungere una Descrizione, scegliere chi è Assegnato e fissare la Scadenza.
3. Nella scheda, scriva un commento sotto Commenti e alleghi dei file sotto Allegati: PDF, immagini o Excel, al massimo 10 MB.

Dalla panoramica, anche il menu … del riquadro di un mandato propone Crea un'attività.

Avviare un processo

Un processo crea in un colpo solo i compiti datati di un lavoro che si ripete ogni anno o ogni trimestre.

1. Apra il mandato. Nel riquadro Contabilità, clicchi su Avvia un processo. Per più mandati, li selezioni nella tabella della panoramica, poi clicchi su Avvia un processo.

2. Scelga il processo. To Bill mostra ogni passo e la sua data.

3. In Assegna a, scelga la persona, oppure mantenga Responsabile del mandato (se unico).

4. Clicchi su Crea … compiti. Un passo che esiste già è contrassegnato già creata e non viene ricreato.

   

Processo	Passi
Chiusura annuale	Dalla riconciliazione bancaria all’approvazione dei conti: 7 passi, l’ultimo sei mesi dopo la fine dell’esercizio.
Rendiconto IVA	Dalla raccolta dei documenti all’inoltro e al pagamento: 6 passi, l’ultimo 60 giorni dopo la fine del periodo.
Presa a carico di un mandato	Le prime settimane di un nuovo mandato: 6 passi, una sola volta per mandato.

Una data che cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo passa al giorno feriale successivo.

Base legale

• Il rendiconto IVA va inoltrato, e l’imposta pagata, entro 60 giorni dalla fine del periodo: art. 71 cpv. 1 e 86 cpv. 1 LIVA.
• La relazione sulla gestione è sottoposta all’organo che la approva entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio; l’assemblea generale ordinaria si tiene nello stesso termine: art. 958 cpv. 3 e 699 cpv. 2 CO.