Die Startseite der Buchhaltung

Überblick & Aufgaben ist die Startseite Ihrer Bücher. Sie sagt in einfachen Worten, wo Ihre Konten heute stehen, und listet auf, was auf eine Aktion von Ihnen wartet.

Bevor Sie beginnen

Die Buchhaltung muss aktiv sein: siehe Buchhaltung aktivieren. Klicken Sie dann im Menü auf Buchhaltung: Die Seite öffnet sich.

Experimentelle Funktion

Die Buchhaltung ist noch in Entwicklung. Prüfen Sie Ihre Zahlen vor jeder Deklaration mit Ihrem Treuhänder.

Gut starten

Haben Sie Ihre Bücher selbst eröffnet, erscheint oben auf der Seite die Karte Gut starten, bis alle ihre Schritte erledigt sind oder Sie sie ausblenden. Sie listet die Schritte nach der Eröffnung auf:

• die Punkte zum Zustand der Bücher bereinigen;
• Ihren ersten Kontoauszug importieren;
• die Eröffnungsbilanz mit derjenigen Ihres Treuhänders vergleichen;
• die übernommenen vergangenen Geschäftsjahre abschliessen;
• Ihre Bücher mit Ihrem Treuhänder teilen.

To Bill hakt selbst ab, was es prüfen kann. Für den Rest klicken Sie auf Erledigt. Ausblenden entfernt die Karte.

Die Lage lesen

Unter dem Titel zeigt To Bill das laufende Geschäftsjahr und das heutige Datum an.

Lage (1) fasst Ihre Konten in vier Zahlen zusammen:

Zahl	Was sie umfasst
Was Sie auf der Bank haben	Ihre Bankkonten und Ihre Kasse, heute.
Was man Ihnen schuldet	Ihre versandten, noch nicht bezahlten Rechnungen.
Was Sie schulden	Ihre Lieferanten, die MWST und Ihre übrigen Schulden.
Jahresergebnis	Ihr Gewinn oder Verlust seit Beginn des Geschäftsjahres.

Autopilot (2) zeigt, was To Bill in den letzten 30 Tagen selbst verbucht hat: Ihre von der KI gelesenen Belege und Ihre mit Ihren Regeln abgeglichenen Bankbewegungen. Zu prüfen zählt die Belege, die auf Ihren Entscheid warten. Siehe Der Autopilot für Belege.

Erledigen, was ansteht

Zu erledigen listet auf, was auf eine Aktion wartet. Eine grüne Zeile bedeutet, dass in diesem Punkt alles in Ordnung ist. Jede Zeile hat ihre Schaltfläche, die dorthin führt, wo die Aktion erledigt wird.

1. Belege noch nicht verbucht. Rechnungen, Ausgaben oder Zahlungen fehlen im Journal. Klicken Sie auf Details und Gründe anzeigen: To Bill gruppiert sie nach Grund und sagt, was zu tun ist. Für diejenigen, die nie verbucht wurden, klicken Sie auf Alles verbuchen (1).
2. Bankbewegungen abzugleichen. Klicken Sie auf Abgleichen (2), um jede Bewegung des Kontoauszugs ihrer Rechnung oder Ausgabe zuzuordnen. Siehe Bankbewegungen abgleichen.
3. Punkte in Ihren Büchern zu prüfen. Klicken Sie auf Punkte ansehen: siehe Der Zustand der Bücher.
4. MWST-Abrechnung einzureichen. Die Zeile nennt die Periode und die Frist. Klicken Sie auf MWST öffnen: siehe Die MWST-Abrechnung.

Je nach Unternehmen zeigt die Liste auch die Belege Zu prüfen, die zu bezahlenden Lieferantenrechnungen, die ausstehenden wiederkehrenden Buchungen und Abschreibungen, die zu importierenden Löhne des Monats, den Abschluss des Geschäftsjahres und, bei einer AG oder GmbH, die Gewinnverwendung, die beschlossen werden muss.

Die Gründe für einen nicht verbuchten Beleg

Grund	Was tun
Nie verbucht	Klicken Sie auf Alles verbuchen.
Kein Geschäftsjahr deckt ihr Datum	Ihr Datum liegt vor Ihrem ersten Geschäftsjahr. Klicken Sie auf Zur Nacherfassung: siehe Bücher aus einer anderen Software übernehmen.
Ihr Geschäftsjahr ist abgeschlossen	Korrigieren Sie das Datum des Belegs oder eröffnen Sie das Geschäftsjahr über den Abschluss wieder.
Konto deaktiviert oder Konto nicht gefunden	Das vorgesehene Konto fehlt in Ihrem Kontenplan. Klicken Sie auf Kontenplan öffnen: siehe Der Kontenplan.
Vor dem Beginn Ihrer Buchhaltung datiert	Nach der Eröffnung Ihrer Bücher erfasst, aber vorher datiert. Prüfen Sie, ob Ihre Eröffnungsbilanz sie enthält.
Warten auf den offiziellen Kurs	Ein Beleg in Fremdwährung wartet auf den ESTV-Kurs seines Datums. Sie müssen nichts tun: Er wird verbucht, sobald der Kurs veröffentlicht ist. Siehe Fremdwährungen.

Einfach oder Experte

Die Buchhaltung lässt sich auf zwei Arten anzeigen:

• Einfach: in Alltagssprache, ohne Kontonummern und ohne Soll und Haben. Das ist die Standardansicht für Unternehmerinnen und Unternehmer.
• Experte: mit Kontonummern, Soll- und Haben-Spalten und detaillierten Auswertungen. Das ist die Standardansicht für Treuhänder.

Sie wählen sie unten im Menü der Buchhaltung, unter Ansicht (2), oder unter Buchhaltung › Einstellungen.

In der Ansicht Einfach zeigt das Menü nur das Wesentliche: Überblick & Aufgaben, Bank, MWST, die Bilanz, die Erfolgsrechnung und den Abschluss. Alles Übrige liegt unter Mehr (1), das sich mit einem Klick aufklappt und zählt, was dort wartet: Zu prüfen, Journal, Löhne, Wiederkehrende Buchungen, Saldobilanz, Hauptbuch, Anlagevermögen, Anhang, Gewinnverwendung, Zustand der Bücher, Nacherfassung, Kontenplan, Exporte und Einstellungen.

Eine persönliche Wahl

Die Ansicht wird für Sie gespeichert, auf diesem Gerät. Sie ändert weder Ihre Zahlen noch die Ansicht der anderen Benutzer: Ihr Treuhänder kann im selben Unternehmen in der Ansicht Experte arbeiten.

Das Menü der Buchhaltung

Links auf jeder Seite fasst das Menü die Bildschirme zusammen. In der Ansicht Experte:

• Tagesgeschäft: Zu prüfen, Journal, Bank, MWST, Löhne und Wiederkehrende Buchungen.
• Auswertungen: Bilanz, Erfolgsrechnung, Saldobilanz und Hauptbuch. Siehe Bilanz und Erfolgsrechnung.
• Jahresende: Abschluss, Anlagevermögen, Anhang, Gewinnverwendung, Zustand der Bücher und Nacherfassung.
• Einrichtung: Kontenplan, Exporte und Einstellungen.

In der Ansicht Einfach sind dieselben Bildschirme so angeordnet wie oben beschrieben, das Wesentliche zuerst und der Rest unter Mehr. Alle sehen nur die Bildschirme, die ihre Rechte freigeben.

Eine Zahl neben einem Bereich zählt, was dort wartet, zum Beispiel die abzugleichenden Bankbewegungen. Auf dem Smartphone öffnen Sie die Bereiche über die Schaltfläche oben auf der Seite.

Vereinfachte Buchführung

Wird Ihr Geschäftsjahr als vereinfachte Buchführung geführt, ist die Startseite Vereinfachte Buchführung, und das Menü bietet weder Bilanz noch Erfolgsrechnung noch Anhang an. Siehe Die vereinfachte Buchführung.