La página de inicio de la contabilidad
Situación y pendientes es la página de inicio de sus libros. Explica con palabras sencillas en qué punto están hoy sus cuentas y enumera lo que espera una acción por su parte.
Antes de empezar
La contabilidad debe estar activa: consulte Activar la contabilidad. Después, en el menú, haga clic en Contabilidad: se abre la página.
Función experimental
La contabilidad todavía está en desarrollo. Compruebe sus cifras con su fiduciario antes de presentar cualquier declaración.
Empezar bien
Si usted mismo abrió sus libros, la tarjeta Empezar bien aparece en la parte superior de la página hasta que se completen todos sus pasos o hasta que la oculte. Enumera los pasos que siguen a la apertura:
- resolver los puntos de salud de los libros;
- importar su primer extracto bancario;
- comparar el balance de apertura con el de su fiduciario;
- cerrar los ejercicios anteriores retomados;
- compartir sus libros con su fiduciario.
To Bill marca por sí mismo lo que puede comprobar. Para lo demás, haga clic en Hecho. Ocultar retira la tarjeta.
Leer la situación
Bajo el título, To Bill indica el ejercicio en curso y la fecha del día.
Situación (1) resume sus cuentas en cuatro cifras:
| Cifra | Lo que cuenta |
|---|---|
| Lo que tiene en el banco | Sus cuentas bancarias y su caja, hoy. |
| Lo que le deben | Sus facturas enviadas, todavía sin pagar. |
| Lo que debe | Sus proveedores, el IVA y sus demás deudas. |
| Resultado del ejercicio | Su beneficio o su pérdida desde el inicio del ejercicio. |
Piloto automático (2) muestra lo que To Bill ha contabilizado por sí solo en los últimos 30 días: sus justificantes leídos por la IA y sus líneas bancarias conciliadas mediante sus reglas. Por validar cuenta los justificantes que esperan su decisión. Consulte El piloto automático de los justificantes.
Atender los pendientes
Pendientes enumera lo que espera una acción. Una línea verde indica que ese punto está en orden. Cada línea tiene su botón, que lleva al lugar donde se realiza la acción.
- Documentos aún sin contabilizar. Hay facturas, gastos o pagos que no figuran en el diario. Haga clic en Ver detalles y motivos: To Bill los agrupa por motivo e indica qué hacer. Para los que nunca se han contabilizado, haga clic en Contabilizar todo (1).
- Movimientos bancarios por conciliar. Haga clic en Conciliar (2) para vincular cada movimiento del extracto con su factura o su gasto. Consulte Conciliar sus movimientos bancarios.
- Puntos por revisar en sus libros. Haga clic en Ver los puntos: consulte La salud de los libros.
- Declaración de IVA a presentar. La línea indica el período y el plazo. Haga clic en Abrir el IVA: consulte La declaración del IVA.
Según su empresa, la lista también muestra los justificantes Por validar, las facturas de proveedores por pagar, los asientos recurrentes y las amortizaciones pendientes, los salarios del mes por importar, el cierre del ejercicio y, para una SA o una Sàrl, la aplicación del beneficio que debe decidirse.
Los motivos de un documento sin contabilizar
| Motivo | Qué hacer |
|---|---|
| Nunca contabilizados | Haga clic en Contabilizar todo. |
| Ningún ejercicio cubre su fecha | Su fecha es anterior a su primer ejercicio. Haga clic en Incorporar el historial: consulte Traspasar sus libros desde otro programa. |
| Su ejercicio está cerrado | Corrija la fecha del documento o reabra el ejercicio desde el cierre. |
| Cuenta desactivada o Cuenta no encontrada | La cuenta prevista falta en su plan contable. Haga clic en Abrir el plan contable: consulte El plan contable. |
| Fechados antes del inicio de su contabilidad | Introducidos después de la apertura de sus libros, pero con una fecha anterior. Compruebe que su balance de apertura los incluye. |
| A la espera del tipo de cambio oficial | Un documento en moneda extranjera espera el tipo de cambio de la AFC (Administración Federal de Contribuciones) de su fecha. No tiene que hacer nada: se contabiliza en cuanto se publica. Consulte Las monedas extranjeras. |
Simple o Experta
La contabilidad se muestra de dos maneras:
- Simple: en lenguaje corriente, sin números de cuenta ni debe y haber. Es la vista predeterminada de un empresario.
- Experta: con los números de cuenta, las columnas del debe y del haber y los informes detallados. Es la vista predeterminada de un fiduciario.
Se elige en la parte inferior del menú de la contabilidad, en Vista (2), o en Contabilidad › Ajustes.
En Simple, el menú solo muestra lo esencial: Situación y pendientes, Banco, IVA, el Balance de situación, la Cuenta de resultados y el Cierre. El resto está en Más (1), que se despliega con un clic y cuenta lo que espera en él: Por validar, Diario, Salarios, Asientos recurrentes, Balance de comprobación, Libro mayor, Inmovilizado, Anexo, Aplicación del beneficio, Salud de los libros, Incorporación, Plan contable, Exportaciones y Ajustes.
Una elección personal
La vista se guarda para usted, en este dispositivo. No cambia ni sus cifras ni la vista de los demás usuarios: su fiduciario puede trabajar en vista Experta en la misma empresa.
El menú de la contabilidad
A la izquierda de cada página, el menú agrupa las pantallas. En vista Experta:
- Día a día: Por validar, Diario, Banco, IVA, Salarios y Asientos recurrentes.
- Informes: Balance de situación, Cuenta de resultados, Balance de comprobación y Libro mayor. Consulte El balance y la cuenta de resultados.
- Fin de ejercicio: Cierre, Inmovilizado, Anexo, Aplicación del beneficio, Salud de los libros y Incorporación.
- Configuración: Plan contable, Exportaciones y Ajustes.
En vista Simple, esas mismas pantallas se ordenan como se ha descrito más arriba: lo esencial primero y el resto en Más. Cada persona solo ve las pantallas que le abren sus permisos.
Un número junto a una sección cuenta lo que espera en ella, por ejemplo los movimientos bancarios por conciliar. En un teléfono, las secciones se abren desde el botón de la parte superior de la página.
Contabilidad simplificada
Si su ejercicio se lleva con contabilidad simplificada, la página de inicio es Contabilidad simplificada, y el menú no ofrece ni balance, ni cuenta de resultados, ni anexo. Consulte La contabilidad simplificada.