L’accueil de la comptabilité
Situation & à faire est la page d’accueil de vos livres. Elle dit en mots simples où en sont vos comptes aujourd’hui, et liste ce qui attend une action de votre part.
Avant de commencer
La comptabilité doit être active : voir Activer la comptabilité. Dans le menu, cliquez ensuite sur Comptabilité : la page s’ouvre.
Fonctionnalité expérimentale
La comptabilité est encore en développement. Vérifiez vos chiffres avec votre fiduciaire avant toute déclaration.
Bien démarrer
Si vous avez ouvert vos livres vous-même, la carte Bien démarrer s’affiche en haut de la page, jusqu’à ce que toutes ses étapes soient faites ou que vous la masquiez. Elle liste les étapes qui suivent l’ouverture :
- régler les points de santé des livres ;
- importer votre premier relevé bancaire ;
- comparer le bilan d’ouverture avec celui de votre fiduciaire ;
- clôturer les exercices passés repris ;
- partager vos livres avec votre fiduciaire.
To Bill coche lui-même ce qu’il peut vérifier. Pour le reste, cliquez sur C’est fait. Masquer retire la carte.
Lire la situation
Sous le titre, To Bill indique l’exercice en cours et la date du jour.
Situation (1) résume vos comptes en quatre chiffres :
| Chiffre | Ce qu’il compte |
|---|---|
| Ce que vous avez en banque | Vos comptes bancaires et votre caisse, aujourd’hui. |
| Ce qu’on vous doit | Vos factures envoyées, pas encore payées. |
| Ce que vous devez | Vos fournisseurs, la TVA et vos autres dettes. |
| Résultat de l’exercice | Votre bénéfice ou votre perte depuis le début de l’exercice. |
Pilote automatique (2) montre ce que To Bill a comptabilisé seul ces 30 derniers jours : vos justificatifs lus par l’IA et vos lignes bancaires rapprochées par vos règles. À valider compte les pièces qui attendent votre décision. Voir Le pilote automatique des justificatifs.
Traiter ce qui est à faire
À faire liste ce qui attend une action. Une ligne verte dit que tout est en ordre sur ce point. Chaque ligne a son bouton, qui mène là où l’action se fait.
- Documents pas encore comptabilisés. Des factures, dépenses ou paiements sont absents du journal. Cliquez sur Voir le détail et les motifs : To Bill les regroupe par motif et dit quoi faire. Pour ceux qui n’ont jamais été comptabilisés, cliquez sur Tout comptabiliser (1).
- Mouvements bancaires à rapprocher. Cliquez sur Rapprocher (2) pour relier chaque mouvement du relevé à sa facture ou à sa dépense. Voir Rapprocher vos mouvements bancaires.
- Points à vérifier dans vos livres. Cliquez sur Voir les points : voir La santé des livres.
- Décompte TVA à remettre. La ligne indique la période et le délai. Cliquez sur Ouvrir la TVA : voir Le décompte TVA.
Selon votre entreprise, la liste montre aussi les pièces À valider, les factures fournisseurs à payer, les écritures récurrentes et les amortissements en attente, les salaires du mois à importer, la clôture de l’exercice et, pour une SA ou une Sàrl, l’emploi du bénéfice à faire décider.
Les motifs d’un document pas comptabilisé
| Motif | Que faire |
|---|---|
| Jamais comptabilisés | Cliquez sur Tout comptabiliser. |
| Aucun exercice ne couvre leur date | Leur date précède votre premier exercice. Cliquez sur Reprendre l’historique : voir Reprendre vos livres d’un autre logiciel. |
| Leur exercice est clôturé | Corrigez la date du document, ou rouvrez l’exercice depuis la clôture. |
| Compte désactivé ou Compte introuvable | Le compte prévu manque dans votre plan comptable. Cliquez sur Ouvrir le plan comptable : voir Le plan comptable. |
| Datés avant le début de vos livres | Saisis après l’ouverture de vos livres mais datés avant. Vérifiez que votre bilan d’ouverture les contient. |
| En attente du cours officiel | Un document en devise attend le cours de l’AFC de sa date. Rien à faire : il est comptabilisé dès sa publication. Voir Les devises étrangères. |
Simple ou Expert
La comptabilité s’affiche de deux façons :
- Simple : en langage courant, sans numéros de compte ni débit et crédit. C’est l’affichage par défaut d’un chef d’entreprise.
- Expert : avec les numéros de compte, les colonnes débit et crédit et les rapports détaillés. C’est l’affichage par défaut d’une fiduciaire.
Le choix se fait en bas du menu de la comptabilité, sous Affichage (2), ou dans Comptabilité › Réglages.
En Simple, le menu ne montre que l’essentiel : Situation & à faire, Banque, TVA, le Bilan, le Compte de résultat et la Clôture. Tout le reste est sous Plus (1), qui se déplie d’un clic et compte ce qui y attend : À valider, Journal, Salaires, Écritures récurrentes, Balance, Grand livre, Immobilisations, Annexe, Emploi du bénéfice, Santé des livres, Reprise, Plan comptable, Exports et Réglages.
Un choix personnel
L’affichage est mémorisé pour vous, sur cet appareil. Il ne change ni vos chiffres ni l’affichage des autres utilisateurs : votre fiduciaire peut travailler en Expert dans la même entreprise.
Le menu de la comptabilité
À gauche de chaque page, le menu regroupe les écrans. En affichage Expert :
- Au quotidien : À valider, Journal, Banque, TVA, Salaires et Écritures récurrentes.
- Rapports : Bilan, Compte de résultat, Balance et Grand livre. Voir Le bilan et le compte de résultat.
- Fin d’exercice : Clôture, Immobilisations, Annexe, Emploi du bénéfice, Santé des livres et Reprise.
- Configuration : Plan comptable, Exports et Réglages.
En affichage Simple, ces mêmes écrans sont rangés comme décrit plus haut, l’essentiel en premier et le reste sous Plus. Chacun ne voit que les écrans que ses droits lui ouvrent.
Un nombre à côté d’une section compte ce qui l’attend, par exemple les mouvements bancaires à rapprocher. Sur un téléphone, les sections s’ouvrent depuis le bouton en haut de la page.
Comptabilité simplifiée
Si votre exercice est tenu en comptabilité simplifiée, la page d’accueil est Comptabilité simplifiée, et le menu ne propose ni bilan, ni compte de résultat, ni annexe. Voir La comptabilité simplifiée.