La lista À traiter y las tareas del despacho

À traiter (por tratar) reúne todo lo que espera una acción en sus mandatos, lo más urgente primero: no tiene que abrir cada empresa para saber cómo va el trabajo. El cockpit se muestra en francés: sus textos se citan tal como aparecen, con la traducción entre paréntesis.

Lo que contiene la lista

To Bill la rellena por sí solo, a partir de la contabilidad de cada mandato y de las tareas de su equipo.

Tipo	Lo que aparece	Dónde se trata
IVA	Décompte TVA … (declaración del IVA …) de un período terminado, aún no presentada, con su vencimiento.	La declaración del período, en To Bill.
Impôt anticipé (impuesto anticipado)	Déclarer l'impôt anticipé … (formulaire …) (declarar el impuesto anticipado, formulario …), tras la decisión de la junta sobre el beneficio.	La aplicación del beneficio, en To Bill.
Salaires (salarios)	Los vencimientos de AVS, LPP, impuesto en la fuente y certificados de salario.	Una tarea del cockpit, que se marca como tratada.
Clôture (cierre)	Clôturer l'exercice … (cerrar el ejercicio …) para un ejercicio terminado y aún no cerrado.	El cierre, en To Bill.
Tâches (tareas)	Las tareas de su equipo, con su vencimiento.	El cockpit.
Banque (banco)	… lignes bancaires à rapprocher (… líneas bancarias por conciliar), desde la más antigua.	El banco, en To Bill.
À comptabiliser (por contabilizar)	… documents à comptabiliser (… documentos por contabilizar): facturas, pagos o gastos que no están en el diario.	La página de inicio de la contabilidad, en To Bill.
Justificatifs (justificantes)	… justificatifs à revoir (… justificantes por revisar): los gastos de la empresa que el despacho no ha revisado.	Los gastos, en To Bill; después, Marquer revus (marcar como revisados) en la línea.
Configuration (configuración)	Ouvrir le premier exercice (abrir el primer ejercicio), para una contabilidad activa sin ejercicio.	La página de inicio de la contabilidad, en To Bill.

En el cockpit, el tipo IVA y sus elementos llevan la sigla francesa del IVA. Un elemento sale de la lista cuando el trabajo está hecho: la declaración está presentada, las líneas están conciliadas, el ejercicio está cerrado, la tarea está terminada, los justificantes están marcados como revisados.

Los vencimientos de los salarios vienen de los ajustes de cada mandato. Consulte Configurar los vencimientos de los salarios.

Ordenar y filtrar la lista

1. La barra de búsqueda y de filtros: busque un título, un mandato o un tipo. Filtre por Type (tipo), Échéance (vencimiento), Mandat (mandato) y Responsable (responsable). Vues (vistas) ofrece En retard (con retraso), Cette semaine (esta semana) y Attribués à moi (asignados a mí). Trier par (ordenar por) clasifica por vencimiento, tipo o mandato.
2. Abrir: la última columna abre el elemento.

El Propriétaire (propietario) y los Admin pasan de Mes mandats (mis mandatos) a Tout le cabinet (todo el despacho). Un Collaborateur (colaborador) o un Lecteur (lector) ve sus mandatos.

Tratar un elemento

1. Haga clic en el botón Ouvrir dans To Bill (abrir en To Bill) al final de la línea, o haga doble clic en la línea.
2. To Bill se abre en una pestaña nueva, en la pantalla donde se hace el trabajo: la declaración del IVA del período, el cierre, el banco, la lista de documentos por contabilizar. Confirme con Continuar a …: consulte Abrir la empresa en To Bill.
3. Haga el trabajo en To Bill. El elemento sale de la lista cuando está resuelto.

Una tarea o un vencimiento de salario se abre en el cockpit (Ouvrir la tâche, abrir la tarea). Para marcarlo como hecho, marque su casilla y haga clic en Marquer traité (marcar como tratado), o haga clic en la marca de verificación que aparece al pasar el ratón por la línea. ¿Un error? Haga clic en Annuler (deshacer) en el mensaje que aparece.

En una línea … justificatifs à revoir, una vez verificados los justificantes, haga clic en Marquer revus: el mensaje indica cuántos justificantes se han marcado como revisados, y Annuler los vuelve a dejar por revisar. Solo cuentan los justificantes mostrados: un justificante que el cliente añada mientras tanto queda por revisar. Un Lecteur del despacho no ve este botón.

Con el teclado

Tecla	Acción
j o ↓	Línea siguiente
k o ↑	Línea anterior
Intro	Abrir el elemento
x	Seleccionar la tarea

Solo lectura

Un Lecteur (lector) del despacho ve la lista y abre los elementos, pero no marca nada como tratado: Lecture seule — votre rôle permet de consulter. (solo lectura: su rol permite consultar).

Las tareas de un mandato

Cada mandato tiene su tablero de tareas: abra el mandato y, después, Tâches (tareas). Las columnas À faire (por hacer), En cours (en curso) y Terminée (terminada) muestran el avance; arrastre una tarjeta de una columna a otra.

1. Haga clic en Ajouter une carte (añadir una tarjeta) debajo de una columna, o pulse n, y escriba el título.
2. Abra la tarjeta para añadir una Description (descripción), elegir quién está Assigné (asignado) y fijar la Échéance (vencimiento).
3. En la tarjeta, escriba un comentario en Commentaires (comentarios) y adjunte archivos en Pièces jointes (archivos adjuntos): PDF, imágenes o Excel, de 10 MB como máximo.

Desde la vista general, el menú … de una tarjeta de mandato también ofrece Créer une tâche (crear una tarea).

Iniciar un proceso

Un proceso crea de una vez las tareas con fecha de un trabajo que se repite cada año o cada trimestre.

1. Abra el mandato. En la tarjeta Comptabilité (contabilidad), haga clic en Lancer un processus (iniciar un proceso). Para varios mandatos, márquelos en la tabla de la vista general y haga clic en Lancer un processus.

2. Elija el proceso. To Bill muestra cada etapa y su fecha.

3. En Attribuer à (asignar a), elija la persona, o deje Responsable du mandat (s'il est seul) (responsable del mandato, si es el único).

4. Haga clic en Créer … tâches (crear … tareas). Una etapa que ya existe aparece marcada como déjà créée (ya creada) y no se vuelve a crear.

   

Proceso	Etapas
Bouclement annuel (cierre anual)	De la conciliación bancaria a la aprobación de las cuentas: 7 etapas, la última seis meses después del final del ejercicio.
Décompte TVA (declaración del IVA)	De la recogida de los justificantes a la presentación y el pago: 6 etapas, la última 60 días después del final del período.
Reprise d'un mandat (incorporación de un mandato)	Las primeras semanas de un mandato nuevo: 6 etapas, una sola vez por mandato.

Una fecha que cae en sábado, domingo o día festivo pasa al siguiente día hábil.

Base legal

• La declaración del IVA se presenta, y el impuesto se paga, en los 60 días siguientes al final del período: art. 71, apdo. 1, y 86, apdo. 1, de la Ley del IVA (LTVA).
• El informe de gestión se somete al órgano que lo aprueba en los seis meses siguientes al final del ejercicio; la junta general ordinaria se celebra en el mismo plazo: art. 958, apdo. 3, y 699, apdo. 2, del Código de Obligaciones (CO).