Die Exporte für Ihren Treuhänder
Buchhaltung › Exporte vereint alle Dateien Ihrer Bücher: das vollständige Dossier eines Geschäftsjahres für Ihren Treuhänder, jeden Bericht als CSV oder PDF und das Journal, bereit zum Import in seine Software.
Bevor Sie beginnen
- Sie brauchen das Recht, die Buchhaltung zu exportieren. Ohne dieses Recht erscheint Exporte nicht im Menü.
- Betreut Ihr Treuhänder Ihr Unternehmen in To Bill? Er lädt dieselben Dateien aus seinem Cockpit herunter: siehe Die Exporte und die eCH-0217-Datei im Cockpit.
Das Dossier des Geschäftsjahres senden
Öffnen Sie Buchhaltung › Exporte.
Wählen Sie oben rechts das Geschäftsjahr (1).
Klicken Sie bei Dossier für den Treuhänder auf Herunterladen (2).
Senden Sie die ZIP-Datei an Ihren Treuhänder.
Das Dossier enthält das Journal, die Saldobilanz, den Kontenplan, die Bilanz und die Erfolgsrechnung des Geschäftsjahres.
Eine einzelne Datei herunterladen
Weiter unten lässt sich jede Datei einzeln herunterladen, für das gewählte Geschäftsjahr:
| Gruppe | Dateien |
|---|---|
| Daten (CSV) | Journal, Saldobilanz, Kontenplan, Bilanz, Erfolgsrechnung. Sie öffnen sich in einer Tabellenkalkulation. |
| Jahresrechnung (PDF) | Bilanz und Erfolgsrechnung, druckfertig. |
Das Hauptbuch eines Kontos laden Sie auf seiner Seite herunter: siehe Saldobilanz und Hauptbuch. Die Schaltfläche Exportieren im Journal und im Kontenplan sowie die Schaltflächen PDF und CSV der Berichte laden ebenfalls die Dateien der jeweiligen Seite herunter.
In die Software Ihres Treuhänders exportieren
Unter Für die Software Ihres Treuhänders bereitet To Bill das Journal des Geschäftsjahres in dem Format vor, das seine Software importiert: Banana Buchhaltung, Abacus, Crésus Finanzbuchhaltung oder WinBIZ.
Fragen Sie Ihren Treuhänder, ob er dieselben Kontonummern und MWST-Codes wie To Bill verwendet.
Ist das nicht der Fall, klicken Sie in der Zeile seiner Software auf Zuordnung (1).
Erfassen Sie für jedes Konto unter In der Software die Nummer, die er verwendet. Tun Sie dasselbe für jeden Satz unter MWST-Codes. Ein leer gelassenes Feld behält den Wert von To Bill.
Klicken Sie auf Speichern. Die Zuordnung bleibt für die nächsten Exporte erhalten.
Klicken Sie in der Zeile der Software auf Herunterladen (2) und senden Sie die Datei dann an Ihren Treuhänder.
To Bill bestätigt die Zahl der Buchungen in der Datei. Haben MWST-Zeilen keinen Code, meldet es dies: Ergänzen Sie sie unter Zuordnung und laden Sie die Datei erneut herunter.
Abacus
Die MWST-Codes von Abacus sind für jedes Unternehmen eigen. Übernehmen Sie diejenigen, die Ihr Treuhänder verwendet.
Auch nie verwendete Konten anzeigen zeigt den ganzen Kontenplan, um die Zuordnung im Voraus vorzubereiten.
Die MWST-Datei für die ESTV
Unten auf der Seite bereitet MWST-Datei für das ESTV-Portal (eCH-0217) die Abrechnung einer abgelaufenen Periode vor, zum Import in «MWST-Abrechnung pro» im ESTV-Portal. Siehe Die MWST-Abrechnung im ESTV-Portal importieren.
Ihre Bücher aufbewahren
Vollständiges Archiv enthält alle Geschäftsjahre, das Journal mit seinen Prüfsummen und die Belege: Das ist die Kopie, die Sie zehn Jahre aufbewahren. Siehe Archiv und Aufbewahrung der Bücher.