O balancete e o razão geral

Estes dois relatórios mostram os seus livros conta a conta. Servem sobretudo para verificar um número, ou para responder a uma pergunta do seu fiduciário.

• O Balancete dá, para cada conta, o total dos débitos, dos créditos e o saldo.
• O Razão geral dá todos os movimentos de uma conta, com o saldo ao longo do tempo.

Antes de começar

Na vista Simples, estes dois relatórios encontram-se em Mais, no menu da contabilidade. Em Especialista, estão em Relatórios. Consulte Simples ou Especialista.

Controlar o balancete

Abra Contabilidade › Balancete. Aparece o balancete do exercício em curso, classe a classe.

1. Escolha o Exercício e o período, como para o balanço: consulte Escolher a data ou o período.
2. Verifique o controlo Débitos = créditos, no canto superior direito. O Total geral, em baixo, dá os mesmos montantes a débito e a crédito.
3. Ative Contas sem movimentos se quiser ver também as contas que não se mexeram.
4. Clique numa conta para abrir o respetivo razão.

PDF e CSV descarregam o balancete apresentado. O Balancete do exercício também se descarrega em Exportações: consulte As exportações para o seu fiduciário.

Acompanhar uma conta no razão geral

Abra Contabilidade › Razão geral e escreva o número ou o nome da conta em Pesquisar uma conta.

1. A conta apresentada: mude de conta escrevendo outro número ou nome.
2. As setas: passam à conta anterior ou seguinte, entre as que tiveram movimentos no período.

Por cima da tabela, quatro números resumem a conta: Saldo de abertura, Total débito, Total crédito e Saldo de encerramento. A tabela dá cada movimento, o seu número de lançamento e o Saldo depois dele.

Clique num movimento: o respetivo lançamento abre-se à direita, com as linhas e o comprovativo. Ver no diário abre-o no diário. No teclado, ↑ e ↓ percorrem os movimentos, Enter abre o lançamento.

O saldo de abertura

Retoma o saldo da conta no fim do exercício anterior, ou o do seu balanço de abertura.

PDF e CSV descarregam o razão da conta apresentada, no período escolhido.

Base legal

• O razão geral é composto pelas contas, com base nas quais se elaboram a demonstração de resultados e o balanço, e pelo diário, que regista cronologicamente todas as operações: art. 1, n.º 2, da Portaria sobre a manutenção e a conservação dos livros de contas (Olico).