Adicionar as suas contas bancárias
Cada conta da empresa num banco (conta corrente, conta poupança, conta em euros) tem a sua ficha no To Bill. Cada ficha tem a sua própria conta contabilística, 1020, 1021…: assim, o saldo dos seus livros compara-se com o do extrato, conta a conta.
Antes de começar
- O banco faz parte da contabilidade: esta tem de estar ativada e os seus livros abertos. Consulte Ativar a contabilidade.
- Para adicionar ou alterar uma conta, é preciso ter o direito de gerir a contabilidade. Sem ele, vê as contas mas não as pode alterar.
Não é obrigado a começar aqui
Quando importa o primeiro extrato camt de uma conta, o To Bill cria a respetiva ficha automaticamente a partir do IBAN do ficheiro, com o IBAN como nome. Depois, mude-lhe o nome aqui.
Ver as suas contas
No menu, clique em Contabilidade e depois em Banco, e abra o separador Contas.
Cada conta mostra o nome, o banco, o IBAN, a moeda, a conta contabilística e o número de linhas de extrato importadas. A Conta principal é a dos pagamentos quando não é escolhida nenhuma outra.
Adicionar uma conta
Clique em Nova conta (1).
Dê um Nome à conta, por exemplo « UBS conta corrente », e indique o Banco.
Introduza o IBAN da conta, tal como figura nos seus extratos.
Escolha a Moeda da conta.
Deixe Conta contabilística em Automática (1020, senão o próximo número livre).
Clique em Adicionar a conta. O To Bill confirma: Conta bancária adicionada, com o número da conta contabilística escolhida.
O IBAN, não o QR-IBAN
Indique o IBAN dos seus extratos. O QR-IBAN que figura nas suas faturas QR serve apenas para receber pagamentos: o To Bill recusa-o aqui. Define-se em Definições › Fatura. Consulte A fatura QR.
A conta contabilística
No modo Simples, o To Bill escolhe a conta contabilística por si: a primeira conta em francos fica com a 1020, se estiver livre; as seguintes recebem o primeiro número livre de 1021 a 1059, com o nome « Banque — » seguido do nome da conta. Uma conta em euros também recebe a sua, com « (EUR) » no nome. O plano de contas não existe em português: o To Bill mostra-lhe os nomes das contas em francês.
No modo Especialista (no fundo do menu da contabilidade), pode escolher pessoalmente uma conta de disponibilidades, de 1000 a 1059, própria desta conta bancária.
Uma conta contabilística por conta bancária
Se duas contas bancárias partilharem a mesma conta contabilística, o To Bill mostra um aviso: os respetivos saldos deixam de poder ser controlados separadamente. Dê a cada uma a sua.
Alterar, desativar ou eliminar uma conta
Clique na conta na lista. O formulário abre-se; mude o que for preciso e clique em Guardar.
Alguns campos deixam de poder ser alterados depois de usados, e o To Bill indica-o junto ao campo:
| Campo | Bloqueado a partir do momento em que… |
|---|---|
| IBAN | foi importado um extrato desta conta. |
| Moeda | a conta tem linhas de extrato ou pagamentos. |
| Conta contabilística | um pagamento feito através desta conta foi contabilizado. |
- Desativar: uma conta encerrada desativa-se com Conta ativa. Mantém o histórico completo.
- Eliminar: apenas uma conta pela qual nada passou, sem extrato, linha nem pagamento. Clique em Eliminar e depois em Confirmar a eliminação.
Onde são usadas as suas contas
- Em Recebimentos, o campo Chegou à conta indica em que conta um cliente pagou. Consulte Os recebimentos.
- Numa despesa, Pago com › Conta bancária da empresa e depois Da conta bancária. Consulte Registar uma despesa.
- Num ficheiro de pagamento, a Conta a debitar. Consulte Pagar com um ficheiro de pagamento.
- Numa regra bancária, a condição Na conta. Consulte Regras e automatismos.
A seguir, importe o extrato de cada conta. Consulte Importar um extrato bancário.
Base legal
- Os livros e os comprovativos conservam-se durante dez anos a contar do fim do exercício; por isso, uma conta encerrada mantém o seu histórico: art. 958f, n.º 1, do Código das Obrigações (CO).
- As disponibilidades figuram no topo do ativo circulante do balanço: art. 959a, n.º 1, ponto 1, alínea a, CO.