Ajouter vos comptes bancaires
Chaque compte de l’entreprise auprès d’une banque (compte courant, compte épargne, compte en euros) a sa fiche dans To Bill. Chaque fiche a son propre compte comptable, 1020, 1021… : le solde de vos livres se compare ainsi avec celui du relevé, compte par compte.
Avant de commencer
- La banque fait partie de la comptabilité : celle-ci doit être activée et vos livres ouverts. Voir Activer la comptabilité.
- Pour ajouter ou modifier un compte, il faut le droit de gérer la comptabilité. Sans lui, vous voyez les comptes sans pouvoir les changer.
Vous n’êtes pas obligé de commencer ici
Quand vous importez le premier relevé camt d’un compte, To Bill crée sa fiche tout seul d’après l’IBAN du fichier, avec l’IBAN pour nom. Renommez-la ensuite ici.
Voir vos comptes
Dans le menu, cliquez sur Comptabilité, puis sur Banque, et ouvrez l’onglet Comptes.
Chaque compte montre son nom, sa banque, son IBAN, sa monnaie, son compte comptable et le nombre de lignes de relevé importées. Le Compte principal est celui des paiements quand aucun autre n’est choisi.
Ajouter un compte
Cliquez sur Nouveau compte (1).
Donnez un Nom au compte, par exemple « UBS compte courant », puis indiquez la Banque.
Saisissez l’IBAN du compte, tel qu’il figure sur vos relevés.
Choisissez la Monnaie du compte.
Laissez Compte comptable sur Automatique (1020, sinon le prochain numéro libre).
Cliquez sur Ajouter le compte. To Bill confirme : Compte bancaire ajouté, avec le numéro du compte comptable choisi.
L’IBAN, pas le QR-IBAN
Indiquez l’IBAN de vos relevés. Le QR-IBAN qui figure sur vos QR-factures sert seulement à recevoir des paiements : To Bill le refuse ici. Il se règle dans Paramètres › Facture. Voir La QR-facture.
Le compte comptable
En mode Simple, To Bill choisit le compte comptable pour vous : le premier compte en francs prend le 1020, s’il est libre ; les suivants reçoivent le premier numéro libre de 1021 à 1059, nommé « Banque — » suivi du nom du compte. Un compte en euros reçoit aussi le sien, avec « (EUR) » dans son nom.
En mode Expert (en bas du menu de la comptabilité), vous pouvez choisir vous-même un compte de liquidités, de 1000 à 1059, propre à ce compte bancaire.
Un compte comptable par compte bancaire
Si deux comptes bancaires partagent le même compte comptable, To Bill affiche un avertissement : leurs soldes ne peuvent plus être contrôlés séparément. Donnez à chacun le sien.
Modifier, désactiver ou supprimer un compte
Cliquez sur le compte dans la liste. Le formulaire s’ouvre ; changez ce qui doit l’être, puis cliquez sur Enregistrer.
Certains champs ne changent plus une fois utilisés, et To Bill l’indique à côté du champ :
| Champ | Bloqué dès que… |
|---|---|
| IBAN | un relevé de ce compte a été importé. |
| Monnaie | le compte a des lignes de relevé ou des paiements. |
| Compte comptable | un paiement passé par ce compte est comptabilisé. |
- Désactiver : un compte fermé se désactive avec Compte actif. Il garde tout son historique.
- Supprimer : seulement un compte par lequel rien n’est passé, sans relevé, ligne ni paiement. Cliquez sur Supprimer, puis sur Confirmer la suppression.
Où servent vos comptes
- Dans Encaissements, le champ Arrivé sur le compte indique sur quel compte un client a payé. Voir Les encaissements.
- Dans une dépense, Payé par › Compte bancaire de l’entreprise, puis Depuis le compte bancaire. Voir Saisir une dépense.
- Dans un fichier de paiement, le Compte à débiter. Voir Payer par fichier de paiement.
- Dans une règle bancaire, la condition Sur le compte. Voir Règles et automatismes.
Ensuite, importez le relevé de chaque compte. Voir Importer un relevé bancaire.
Base légale
- Les livres et les pièces se conservent dix ans à partir de la fin de l’exercice : un compte fermé garde donc son historique : art. 958f al. 1 CO.
- La trésorerie figure en tête de l’actif circulant du bilan : art. 959a al. 1 ch. 1 let. a CO.